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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 512.00 | 46 867.00 | 5 645.00 | 52 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 017.00 | 55 050.00 | 20 966.00 | 76 017.00 |
BN En cours de production de biens | 73 780.00 | | 73 780.00 | 73 780.00 |
BT Marchandises | 253 543.00 | 98 582.00 | 154 961.00 | 253 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 401.00 | 42 146.00 | 919 255.00 | 961 401.00 |
BZ Autres créances | 417 567.00 | | 417 567.00 | 417 567.00 |
CF Disponibilités | 464 485.00 | | 464 485.00 | 464 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 911.00 | 140 728.00 | 2 053 183.00 | 2 193 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 928.00 | 195 779.00 | 2 074 149.00 | 2 269 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 552 449.00 | 598 439.00 | | 552 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 564.00 | 354 011.00 | | 191 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 514.00 | 1 243 949.00 | | 1 035 514.00 |
DP Provisions pour risques | 57 948.00 | 22 238.00 | | 57 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 948.00 | 22 238.00 | | 57 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 626.00 | 151 641.00 | | 177 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 304.00 | 331 879.00 | | 448 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 980.00 | 265 612.00 | | 302 980.00 |
EA Autres dettes | 51 778.00 | 66 169.00 | | 51 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 688.00 | 815 301.00 | | 980 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 149.00 | 2 081 489.00 | | 2 074 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 988 941.00 | 322 996.00 | 3 311 936.00 | 2 988 941.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 835 549.00 | 42 126.00 | 877 676.00 | 835 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 824 490.00 | 365 122.00 | 4 189 612.00 | 3 824 490.00 |
FM Production stockée | | | -56 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 172 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 919 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 050.00 | | | -37 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 361.00 | 199 874.00 | | 116 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 176 219.00 | 4 493 443.00 | | 4 176 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 984 654.00 | 4 139 432.00 | | 3 984 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 564.00 | 354 011.00 | | 191 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 259.00 | | | 75 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 735.00 | 6 316.00 | | 48 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 639.00 | 544.00 | | 7 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 096.00 | 5 771.00 | | 41 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 238.00 | 37 000.00 | 1 291.00 | 22 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 238.00 | 37 000.00 | 1 291.00 | 22 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 304.00 | 448 304.00 | | 448 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 778.00 | 51 778.00 | | 51 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 425.00 | 1 402 104.00 | 15 322.00 | 1 417 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 062.00 | 803 062.00 | | 803 062.00 |