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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 584.00 | 50 159.00 | 2 425.00 | 52 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 893.00 | 52 088.00 | 19 805.00 | 71 893.00 |
BN En cours de production de biens | 77 605.00 | | 77 605.00 | 77 605.00 |
BT Marchandises | 265 773.00 | 58 628.00 | 207 145.00 | 265 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 102.00 | 33 423.00 | 824 679.00 | 858 102.00 |
BZ Autres créances | 187 687.00 | | 187 687.00 | 187 687.00 |
CF Disponibilités | 501 553.00 | | 501 553.00 | 501 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 253.00 | | 33 253.00 | 33 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 973.00 | 92 052.00 | 1 831 922.00 | 1 923 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 866.00 | 144 139.00 | 1 851 727.00 | 1 995 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 546 635.00 | 744 014.00 | | 546 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 931.00 | 202 621.00 | | 140 931.00 |
DL TOTAL (I) | 979 066.00 | 1 238 135.00 | | 979 066.00 |
DP Provisions pour risques | 17 568.00 | 17 491.00 | | 17 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 568.00 | 17 491.00 | | 17 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 543.00 | 425 680.00 | | 313 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 908.00 | 297 626.00 | | 263 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 121.00 | 273 761.00 | | 241 121.00 |
EA Autres dettes | 36 520.00 | 90 760.00 | | 36 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 092.00 | 1 087 827.00 | | 855 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 727.00 | 2 343 453.00 | | 1 851 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 662 506.00 | 29 880.00 | 2 692 386.00 | 2 662 506.00 |
FG Production vendue services | 818 236.00 | 38 632.00 | 856 868.00 | 818 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480 742.00 | 68 512.00 | 3 549 254.00 | 3 480 742.00 |
FM Production stockée | | | -92 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 515 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 585 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 9 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 974.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 258.00 | 59 650.00 | | 54 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 174.00 | 3 684 260.00 | | 3 519 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 242.00 | 3 481 639.00 | | 3 378 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 931.00 | 202 621.00 | | 140 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 752.00 | | 3 141.00 | 68 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 171.00 | | 1 413.00 | 51 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 653.00 | | 1 728.00 | 15 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 119.00 | 968.00 | | 51 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 191.00 | 968.00 | | 49 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 491.00 | 77.00 | | 17 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 491.00 | 77.00 | | 17 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 908.00 | 263 908.00 | | 263 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
UX Autres créances clients | 858 102.00 | 858 102.00 | | 858 102.00 |
VP Divers | 187 687.00 | 187 687.00 | | 187 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 121.00 | 241 121.00 | | 241 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 422.00 | 1 079 042.00 | 17 380.00 | 1 096 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 549.00 | 541 549.00 | | 541 549.00 |