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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 182.00 | 2 113.00 | 3 069.00 | 5 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 896.00 | 50 431.00 | 3 465.00 | 53 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 183.00 | 53 744.00 | 24 439.00 | 78 183.00 |
BN En cours de production de biens | 159 237.00 | | 159 237.00 | 159 237.00 |
BT Marchandises | 327 020.00 | 42 037.00 | 284 983.00 | 327 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 630.00 | 69 770.00 | 1 435 859.00 | 1 505 630.00 |
BZ Autres créances | 93 146.00 | | 93 146.00 | 93 146.00 |
CF Disponibilités | 263 556.00 | | 263 556.00 | 263 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 143.00 | 111 807.00 | 2 262 336.00 | 2 374 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 326.00 | 165 551.00 | 2 286 775.00 | 2 452 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 311 577.00 | 341 792.00 | | 311 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 703.00 | 69 785.00 | | 289 703.00 |
DL TOTAL (I) | 892 780.00 | 703 077.00 | | 892 780.00 |
DP Provisions pour risques | 19 494.00 | 12 053.00 | | 19 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 494.00 | 12 053.00 | | 19 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369 499.00 | 566 164.00 | | 369 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 005.00 | 364 131.00 | | 605 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 811.00 | 189 533.00 | | 328 811.00 |
EA Autres dettes | 71 186.00 | 267.00 | | 71 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 501.00 | 1 120 094.00 | | 1 374 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 775.00 | 1 835 224.00 | | 2 286 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 006 950.00 | 11 587.00 | 3 018 537.00 | 3 006 950.00 |
FG Production vendue services | 879 972.00 | 322.00 | 880 294.00 | 879 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 886 922.00 | 11 909.00 | 3 898 831.00 | 3 886 922.00 |
FM Production stockée | | | -90 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 827 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 856 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 441.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 803.00 | 27 473.00 | | 108 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 825.00 | 2 606 008.00 | | 3 827 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 122.00 | 2 536 224.00 | | 3 538 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 703.00 | 69 785.00 | | 289 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 971.00 | | 3 513.00 | 77 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 17 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 78 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 509.00 | | 2 569.00 | 56 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 261.00 | | 943.00 | 20 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 053.00 | 7 441.00 | | 12 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 053.00 | 7 441.00 | | 12 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 005.00 | 605 005.00 | | 605 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 186.00 | 71 186.00 | | 71 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 630.00 | 1 454 492.00 | 51 138.00 | 1 505 630.00 |
VP Divers | 93 146.00 | 93 146.00 | | 93 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 811.00 | 328 811.00 | | 328 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 235.00 | 1 573 193.00 | 69 043.00 | 1 642 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 002.00 | 1 005 002.00 | | 1 005 002.00 |