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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 171.00 | 49 191.00 | 1 980.00 | 51 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 752.00 | 51 119.00 | 17 633.00 | 68 752.00 |
BN En cours de production de biens | 170 027.00 | | 170 027.00 | 170 027.00 |
BT Marchandises | 286 139.00 | 77 601.00 | 208 538.00 | 286 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 425.00 | 45 517.00 | 950 908.00 | 996 425.00 |
BZ Autres créances | 524 641.00 | | 524 641.00 | 524 641.00 |
CF Disponibilités | 437 731.00 | | 437 731.00 | 437 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 938.00 | 123 117.00 | 2 325 821.00 | 2 448 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 690.00 | 174 237.00 | 2 343 453.00 | 2 517 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 744 014.00 | 552 449.00 | | 744 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 621.00 | 191 564.00 | | 202 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 135.00 | 1 035 514.00 | | 1 238 135.00 |
DP Provisions pour risques | 17 491.00 | 57 948.00 | | 17 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 491.00 | 57 948.00 | | 17 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425 680.00 | 177 626.00 | | 425 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 626.00 | 448 304.00 | | 297 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 761.00 | 302 980.00 | | 273 761.00 |
EA Autres dettes | 90 760.00 | 51 778.00 | | 90 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 827.00 | 980 688.00 | | 1 087 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 453.00 | 2 074 149.00 | | 2 343 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 782 919.00 | 327 532.00 | 3 110 452.00 | 2 782 919.00 |
FG Production vendue services | 370 946.00 | 16 845.00 | 387 791.00 | 370 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 865.00 | 344 377.00 | 3 498 243.00 | 3 153 865.00 |
FM Production stockée | | | 96 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 645 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 649 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 309.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 974.00 | 50.00 | | 36 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 974.00 | 37 050.00 | | 36 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | -37 050.00 | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 650.00 | 116 361.00 | | 59 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 260.00 | 4 176 219.00 | | 3 684 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 639.00 | 3 984 654.00 | | 3 481 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 621.00 | 191 564.00 | | 202 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 017.00 | | | 76 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 512.00 | | | 52 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 050.00 | 3 665.00 | 7 596.00 | 55 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 183.00 | | 6 255.00 | 8 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 867.00 | 3 665.00 | 1 341.00 | 46 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 948.00 | | 40 457.00 | 57 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 948.00 | | 40 457.00 | 57 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 626.00 | 297 626.00 | | 297 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 760.00 | 90 760.00 | | 90 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
UX Autres créances clients | 996 425.00 | | | 996 425.00 |
VP Divers | 524 641.00 | | | 524 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 761.00 | 273 761.00 | | 273 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 694.00 | 1 555 041.00 | 15 653.00 | 1 570 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 147.00 | 662 147.00 | | 662 147.00 |