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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 182.00 | 40.00 | 5 142.00 | 5 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 327.00 | 47 076.00 | 4 252.00 | 51 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 756.00 | 49 044.00 | 27 712.00 | 76 756.00 |
BN En cours de production de biens | 92 160.00 | | 92 160.00 | 92 160.00 |
BT Marchandises | 315 298.00 | 42 136.00 | 273 163.00 | 315 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 708.00 | 29 164.00 | 796 544.00 | 825 708.00 |
BZ Autres créances | 363 215.00 | | 363 215.00 | 363 215.00 |
CF Disponibilités | 277 102.00 | | 277 102.00 | 277 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 883.00 | 71 299.00 | 1 842 583.00 | 1 913 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 639.00 | 120 343.00 | 1 870 296.00 | 1 990 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 524 490.00 | 487 566.00 | | 524 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 302.00 | 36 924.00 | | 67 302.00 |
DL TOTAL (I) | 883 292.00 | 815 990.00 | | 883 292.00 |
DP Provisions pour risques | 13 220.00 | 14 842.00 | | 13 220.00 |
DQ Provisions pour charges | | 49 913.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 13 220.00 | 64 755.00 | | 13 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 503.00 | 224 438.00 | | 335 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 256.00 | 351 298.00 | | 344 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 024.00 | 267 955.00 | | 294 024.00 |
EA Autres dettes | | 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 973 783.00 | 844 408.00 | | 973 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 296.00 | 1 725 153.00 | | 1 870 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 159 754.00 | 4 502.00 | 2 164 255.00 | 2 159 754.00 |
FG Production vendue services | 479 697.00 | | 479 697.00 | 479 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 450.00 | 4 502.00 | 2 643 952.00 | 2 639 450.00 |
FM Production stockée | | | 17 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 055.00 | 34 055.00 | | 31 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 482.00 | 3 043 958.00 | | 2 736 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 180.00 | 3 007 035.00 | | 2 669 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 302.00 | 36 924.00 | | 67 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 120.00 | | 7 028.00 | 77 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 18 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 391.00 | 76 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 891.00 | 56 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 218.00 | | 5 182.00 | 57 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 974.00 | | 1 846.00 | 17 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 234.00 | 1 701.00 | 5 891.00 | 53 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 306.00 | 1 701.00 | 5 891.00 | 51 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 755.00 | | 51 535.00 | 64 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 755.00 | | 51 535.00 | 64 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 256.00 | 344 256.00 | | 344 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 024.00 | 294 024.00 | | 294 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
UX Autres créances clients | 825 708.00 | 825 708.00 | | 825 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 215.00 | 363 215.00 | | 363 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 757.00 | 1 223 438.00 | 18 319.00 | 1 241 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 280.00 | 638 280.00 | | 638 280.00 |