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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 182.00 | 1 077.00 | 4 105.00 | 5 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 327.00 | 48 736.00 | 2 591.00 | 51 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 971.00 | 51 013.00 | 26 958.00 | 77 971.00 |
BN En cours de production de biens | 249 436.00 | | 249 436.00 | 249 436.00 |
BT Marchandises | 305 575.00 | 32 645.00 | 272 930.00 | 305 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 309.00 | 26 522.00 | 439 787.00 | 466 309.00 |
BZ Autres créances | 340 941.00 | | 340 941.00 | 340 941.00 |
CF Disponibilités | 466 858.00 | | 466 858.00 | 466 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 433.00 | 59 167.00 | 1 808 266.00 | 1 867 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 404.00 | 110 180.00 | 1 835 224.00 | 1 945 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 341 792.00 | 524 490.00 | | 341 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 785.00 | 67 302.00 | | 69 785.00 |
DL TOTAL (I) | 703 077.00 | 883 292.00 | | 703 077.00 |
DP Provisions pour risques | 12 053.00 | 13 220.00 | | 12 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 053.00 | 13 220.00 | | 12 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 566 164.00 | 335 503.00 | | 566 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 131.00 | 344 256.00 | | 364 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 533.00 | 294 024.00 | | 189 533.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 094.00 | 973 783.00 | | 1 120 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 224.00 | 1 870 296.00 | | 1 835 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 217 718.00 | | 2 217 718.00 | 2 217 718.00 |
FG Production vendue services | 192 832.00 | | 192 832.00 | 192 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 410 550.00 | | 2 410 550.00 | 2 410 550.00 |
FM Production stockée | | | 157 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 748.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 473.00 | 31 055.00 | | 27 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 008.00 | 2 736 482.00 | | 2 606 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 224.00 | 2 669 180.00 | | 2 536 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 785.00 | 67 302.00 | | 69 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 756.00 | | 1 942.00 | 76 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728.00 | 77 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 728.00 | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 509.00 | | | 56 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 319.00 | | 1 942.00 | 18 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 044.00 | 2 697.00 | 728.00 | 49 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | 728.00 | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 116.00 | 2 697.00 | | 47 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 220.00 | | 1 167.00 | 13 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 220.00 | | 1 167.00 | 13 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
UX Autres créances clients | 466 309.00 | 444 091.00 | 22 218.00 | 466 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 941.00 | 340 941.00 | | 340 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 371.00 | 821 892.00 | 42 479.00 | 864 371.00 |