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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
AP Constructions | 143 421.00 | 143 421.00 | | 143 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 497.00 | 13 060.00 | 4 436.00 | 17 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 278.00 | 323 465.00 | 39 812.00 | 363 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 411.00 | 482 162.00 | 44 248.00 | 526 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 464.00 | | 253 464.00 | 253 464.00 |
BZ Autres créances | 40 944.00 | | 40 944.00 | 40 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 637.00 | | 162 637.00 | 162 637.00 |
CF Disponibilités | 295 400.00 | | 295 400.00 | 295 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 961.00 | | 791 961.00 | 791 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 372.00 | 482 162.00 | 836 210.00 | 1 318 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 530 024.00 | | | 530 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
DL TOTAL (I) | 590 001.00 | | | 590 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 139.00 | | | 66 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 150.00 | | | 175 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 209.00 | | | 246 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 210.00 | | | 836 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 209.00 | | | 246 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 841.00 | | 21 617.00 | 525 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 048.00 | 526 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 048.00 | 524 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 627.00 | | 21 617.00 | 523 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 610.00 | 24 142.00 | 18 590.00 | 476 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 396.00 | 24 142.00 | 18 590.00 | 474 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 139.00 | 66 139.00 | | 66 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 569.00 | 65 569.00 | | 65 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
UX Autres créances clients | 253 464.00 | | | 253 464.00 |
VB T. V. A. | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
VC Groupe et associés | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 758.00 | 306 758.00 | | 306 758.00 |
VW T.V.A. | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 209.00 | 246 209.00 | | 246 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
ST Autres comptes | 226 570.00 | | | 226 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 361 543.00 | | | 361 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 783.00 | | | 201 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 631.00 | | | 99 631.00 |
ZE Dividendes | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 137.00 | | | 276 137.00 |