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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
AP Constructions | 143 421.00 | 143 421.00 | | 143 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 497.00 | 17 162.00 | 335.00 | 17 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 845.00 | 353 489.00 | 19 355.00 | 372 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 977.00 | 516 287.00 | 19 690.00 | 535 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 986.00 | 904.00 | 296 082.00 | 296 986.00 |
BZ Autres créances | 88 161.00 | | 88 161.00 | 88 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 102.00 | | 211 102.00 | 211 102.00 |
CF Disponibilités | 530 480.00 | | 530 480.00 | 530 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 776.00 | 904.00 | 1 156 872.00 | 1 157 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 753.00 | 517 191.00 | 1 176 562.00 | 1 693 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 653 361.00 | | | 653 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 695.00 | | | 61 695.00 |
DL TOTAL (I) | 765 436.00 | | | 765 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 136.00 | | | 117 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 306.00 | | | 85 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 682.00 | | | 208 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 125.00 | | | 411 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 562.00 | | | 1 176 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 125.00 | | | 411 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 231.00 | | 17 360.00 | 541 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 613.00 | 535 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 613.00 | 533 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 017.00 | | 17 360.00 | 539 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 713.00 | 10 186.00 | 22 613.00 | 528 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 499.00 | 10 186.00 | 22 613.00 | 526 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 904.00 | | | 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904.00 | | | 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904.00 | | | 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 306.00 | 85 306.00 | | 85 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 308.00 | 84 308.00 | | 84 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
UX Autres créances clients | 295 901.00 | 295 901.00 | | 295 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 67 589.00 | 67 589.00 | | 67 589.00 |
VI Groupe et associés | 117 136.00 | 117 136.00 | | 117 136.00 |
VP Divers | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 368.00 | 397 368.00 | | 397 368.00 |
VW T.V.A. | 76 418.00 | 76 418.00 | | 76 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 125.00 | 411 125.00 | | 411 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
ST Autres comptes | 314 994.00 | | | 314 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
YT Sous‐traitance | 71 880.00 | | | 71 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 732.00 | | | 221 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 328.00 | | | 115 328.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 242.00 | | | 438 242.00 |