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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
AP Constructions | 143 421.00 | 143 421.00 | | 143 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 069.00 | 358 043.00 | 17 026.00 | 375 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 201.00 | 521 175.00 | 17 026.00 | 538 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 948.00 | | 45 948.00 | 45 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 056.00 | 904.00 | 262 152.00 | 263 056.00 |
BZ Autres créances | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 102.00 | | 211 102.00 | 211 102.00 |
CF Disponibilités | 612 957.00 | | 612 957.00 | 612 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 499.00 | 904.00 | 1 179 595.00 | 1 180 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 700.00 | 522 079.00 | 1 196 621.00 | 1 718 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 715 056.00 | | | 715 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
DL TOTAL (I) | 804 562.00 | | | 804 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 095.00 | | | 94 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 648.00 | | | 126 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 314.00 | | | 171 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 058.00 | | | 392 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 621.00 | | | 1 196 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 977.00 | | 3 175.00 | 535 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 538 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 535 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 763.00 | | 3 175.00 | 533 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 073.00 | 5 839.00 | 950.00 | 514 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 073.00 | 5 839.00 | 950.00 | 514 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 904.00 | | | 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904.00 | | | 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904.00 | | | 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 648.00 | 126 648.00 | | 126 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 904.00 | 79 904.00 | | 79 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
UX Autres créances clients | 261 971.00 | 261 971.00 | | 261 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VI Groupe et associés | 94 095.00 | 94 095.00 | | 94 095.00 |
VP Divers | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 990.00 | 307 990.00 | | 307 990.00 |
VW T.V.A. | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 058.00 | 392 058.00 | | 392 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
ST Autres comptes | 238 165.00 | | | 238 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 258.00 | | | 43 258.00 |
YT Sous‐traitance | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 284.00 | | | 236 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 009.00 | | | 108 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 214.00 | | | 324 214.00 |