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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
AP Constructions | 143 421.00 | 143 421.00 | | 143 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 497.00 | 15 230.00 | 2 266.00 | 17 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 085.00 | 346 733.00 | 32 351.00 | 379 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 217.00 | 507 599.00 | 34 618.00 | 542 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 238.00 | | 42 238.00 | 42 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 381.00 | 904.00 | 315 477.00 | 316 381.00 |
BZ Autres créances | 54 755.00 | | 54 755.00 | 54 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 782.00 | | 262 782.00 | 262 782.00 |
CF Disponibilités | 287 796.00 | | 287 796.00 | 287 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 743.00 | 904.00 | 969 839.00 | 970 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 961.00 | 508 503.00 | 1 004 457.00 | 1 512 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 528 127.00 | | | 528 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 458.00 | | | 65 458.00 |
DL TOTAL (I) | 643 965.00 | | | 643 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 299.00 | | | 50 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 801.00 | | | 121 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 335.00 | | | 188 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 492.00 | | | 360 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 457.00 | | | 1 004 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 492.00 | | | 360 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 806.00 | | 36 288.00 | 519 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 876.00 | 542 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 876.00 | 540 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 592.00 | | 36 288.00 | 517 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 089.00 | 20 517.00 | 7.00 | 487 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 875.00 | 20 517.00 | 7.00 | 484 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 904.00 | | | 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904.00 | | | 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904.00 | | | 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 801.00 | 121 801.00 | | 121 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
UX Autres créances clients | 315 297.00 | 315 297.00 | | 315 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 54 755.00 | 54 755.00 | | 54 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 801.00 | 374 801.00 | | 374 801.00 |
VW T.V.A. | 66 599.00 | 66 599.00 | | 66 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 492.00 | 360 492.00 | | 360 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
ST Autres comptes | 265 850.00 | | | 265 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 173.00 | | | 43 173.00 |
YT Sous‐traitance | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 190.00 | | | 252 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 138.00 | | | 112 138.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 839.00 | | | 357 839.00 |