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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
AP Constructions | 143 421.00 | 143 421.00 | | 143 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 497.00 | 16 315.00 | 1 181.00 | 17 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 098.00 | 366 762.00 | 11 336.00 | 378 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 231.00 | 528 713.00 | 12 517.00 | 541 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 123.00 | 904.00 | 344 219.00 | 345 123.00 |
BZ Autres créances | 78 625.00 | | 78 625.00 | 78 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 782.00 | | 262 782.00 | 262 782.00 |
CF Disponibilités | 397 193.00 | | 397 193.00 | 397 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 879.00 | 904.00 | 1 114 975.00 | 1 115 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 110.00 | 529 617.00 | 1 127 492.00 | 1 657 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 562 585.00 | | | 562 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 776.00 | | | 121 776.00 |
DL TOTAL (I) | 734 741.00 | | | 734 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 415.00 | | | 127 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 277.00 | | | 218 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 751.00 | | | 392 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 492.00 | | | 1 127 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 760.00 | | | 387 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 217.00 | | | 542 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986.00 | 541 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 986.00 | 539 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 003.00 | | | 540 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 599.00 | 22 100.00 | 986.00 | 507 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 385.00 | 22 100.00 | 986.00 | 505 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 904.00 | | | 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904.00 | | | 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904.00 | | | 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 769.00 | 64 769.00 | | 64 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
UX Autres créances clients | 344 039.00 | 344 039.00 | | 344 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 78 487.00 | 78 487.00 | | 78 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 127 415.00 | 127 415.00 | | 127 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 100.00 | 432 100.00 | | 432 100.00 |
VW T.V.A. | 104 513.00 | 104 513.00 | | 104 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 760.00 | 387 760.00 | | 387 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
ST Autres comptes | 256 582.00 | | | 256 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 904.00 | | | 39 904.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 332 439.00 | | | 332 439.00 |
YT Sous‐traitance | 60 079.00 | | | 60 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 624.00 | | | 275 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 047.00 | | | 78 047.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 818.00 | | | 366 818.00 |