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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
AP Constructions | 143 421.00 | 143 421.00 | | 143 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 497.00 | 14 145.00 | 3 351.00 | 17 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 673.00 | 327 308.00 | 29 365.00 | 356 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 806.00 | 487 089.00 | 32 716.00 | 519 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 461.00 | 904.00 | 251 557.00 | 252 461.00 |
BZ Autres créances | 53 936.00 | | 53 936.00 | 53 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 422.00 | | 262 422.00 | 262 422.00 |
CF Disponibilités | 281 722.00 | | 281 722.00 | 281 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 346.00 | 904.00 | 890 442.00 | 891 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 152.00 | 487 993.00 | 923 159.00 | 1 411 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 508 621.00 | | | 508 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 727.00 | | | 50 727.00 |
DL TOTAL (I) | 609 729.00 | | | 609 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 253.00 | | | 86 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 683.00 | | | 196 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 430.00 | | | 313 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 159.00 | | | 923 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 430.00 | | | 313 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 411.00 | | 6 345.00 | 526 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 950.00 | 519 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 950.00 | 517 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 197.00 | | 6 345.00 | 524 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 162.00 | 17 877.00 | 12 950.00 | 482 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 948.00 | 17 877.00 | 12 950.00 | 479 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 904.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 904.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 904.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 253.00 | 86 253.00 | | 86 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 515.00 | 71 515.00 | | 71 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 706.00 | 59 706.00 | | 59 706.00 |
UX Autres créances clients | 251 376.00 | | | 251 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
VC Groupe et associés | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
VI Groupe et associés | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 096.00 | 324 096.00 | | 324 096.00 |
VW T.V.A. | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 430.00 | 313 430.00 | | 313 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
ST Autres comptes | 254 517.00 | | | 254 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 756.00 | | | 38 756.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 249 284.00 | | | 249 284.00 |
YT Sous‐traitance | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 275.00 | | | 234 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 639.00 | | | 73 639.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 440.00 | | | 309 440.00 |