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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 961.00 | 134 919.00 | 108 042.00 | 242 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 770.00 | 134 919.00 | 160 851.00 | 295 770.00 |
BT Marchandises | 100 627.00 | | 100 627.00 | 100 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BZ Autres créances | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 578.00 | | 119 578.00 | 119 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 349.00 | 134 919.00 | 280 430.00 | 415 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
DG Autres réserves | 153 696.00 | | | 153 696.00 |
DH Report à nouveau | -17 255.00 | | | -17 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 508.00 | | | -174 508.00 |
DL TOTAL (I) | -19 406.00 | | | -19 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 924.00 | | | 131 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 557.00 | | | 111 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 836.00 | | | 299 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 430.00 | | | 280 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 604.00 | | | 234 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 671.00 | | | 37 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 337.00 | | 640 337.00 | 640 337.00 |
FD Production vendue biens | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 573.00 | | 640 573.00 | 640 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 289.00 | | | -1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 883.00 | | | 641 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 391.00 | | | 816 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 508.00 | | | -174 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 765.00 | | 5.00 | 295 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 961.00 | | | 242 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 553.00 | | 5.00 | 11 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 457.00 | 30 461.00 | | 104 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 457.00 | 30 461.00 | | 104 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 557.00 | 111 557.00 | | 111 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
VB T. V. A. | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 252.00 | 29 020.00 | 65 232.00 | 94 252.00 |
VI Groupe et associés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 712.00 | 17 153.00 | 11 558.00 | 28 712.00 |
VW T.V.A. | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 836.00 | 234 604.00 | 65 232.00 | 299 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
ST Autres comptes | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 456.00 | | | 97 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 067.00 | | | 128 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 219.00 | | | 70 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 458.00 | | | 208 458.00 |