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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 074.00 | 209 441.00 | 19 634.00 | 229 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 312.00 | 209 441.00 | 72 871.00 | 282 312.00 |
BT Marchandises | 67 059.00 | | 67 059.00 | 67 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BZ Autres créances | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CF Disponibilités | 76 283.00 | | 76 283.00 | 76 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 319.00 | | 150 319.00 | 150 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 631.00 | 209 441.00 | 223 190.00 | 432 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
DG Autres réserves | 153 697.00 | 153 697.00 | | 153 697.00 |
DH Report à nouveau | -199 182.00 | -194 773.00 | | -199 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 618.00 | -4 409.00 | | -70 618.00 |
DL TOTAL (I) | -97 443.00 | -26 824.00 | | -97 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 777.00 | 15 221.00 | | 101 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 622.00 | 10 722.00 | | 9 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 034.00 | 158 008.00 | | 145 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 200.00 | 50 488.00 | | 64 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 633.00 | 234 439.00 | | 320 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 190.00 | 207 614.00 | | 223 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 909.00 | 234 439.00 | | 224 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 683.00 | | 375 683.00 | 375 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 683.00 | | 375 683.00 | 375 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 670.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 998.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 539.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 009.00 | 561 606.00 | | 419 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 627.00 | 566 014.00 | | 489 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 618.00 | -4 409.00 | | -70 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 005.00 | | 24 307.00 | 258 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 868.00 | | 24 206.00 | 204 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 887.00 | | 101.00 | 11 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 770.00 | 23 670.00 | | 185 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 770.00 | 23 670.00 | | 185 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 034.00 | 49 310.00 | 95 724.00 | 145 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 658.00 | 101 658.00 | | 101 658.00 |
VI Groupe et associés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VW T.V.A. | 53 933.00 | 53 933.00 | | 53 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 633.00 | 224 909.00 | 95 724.00 | 320 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | 705.00 | | 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 613.00 | 6 705.00 | | 7 613.00 |
ST Autres comptes | 38 154.00 | 37 718.00 | | 38 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 881.00 | 89 773.00 | | 78 881.00 |
YT Sous‐traitance | 5 500.00 | 7 500.00 | | 5 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 572.00 | 5 156.00 | | 3 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 448.00 | 5 861.00 | | 4 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 137.00 | 122 188.00 | | 75 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 892.00 | 51 529.00 | | 46 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 149.00 | 141 696.00 | | 130 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |