| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 961.00 | 164 624.00 | 78 337.00 | 242 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 770.00 | 164 624.00 | 131 146.00 | 295 770.00 |
BT Marchandises | 97 333.00 | | 97 333.00 | 97 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BZ Autres créances | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CF Disponibilités | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 251.00 | | 108 251.00 | 108 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 022.00 | 164 624.00 | 239 398.00 | 404 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
DG Autres réserves | 153 696.00 | | | 153 696.00 |
DH Report à nouveau | -191 763.00 | | | -191 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 131.00 | | | -16 131.00 |
DL TOTAL (I) | -35 537.00 | | | -35 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 599.00 | | | 74 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 933.00 | | | 140 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 390.00 | | | 49 390.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 871.00 | | | 272 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 398.00 | | | 239 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 202.00 | | | 235 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 792.00 | | 596 792.00 | 596 792.00 |
FD Production vendue biens | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 810.00 | | 597 810.00 | 597 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 627.00 | | | 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 153.00 | | | -2 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 437.00 | | | 598 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 569.00 | | | 614 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 131.00 | | | -16 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 770.00 | | | 295 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 961.00 | | | 242 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 919.00 | 29 705.00 | | 134 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 919.00 | 29 705.00 | | 134 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 064.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 064.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 064.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 933.00 | 140 933.00 | | 140 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 699.00 | 28 029.00 | 37 669.00 | 65 699.00 |
VI Groupe et associés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 725.00 | 6 166.00 | 11 558.00 | 17 725.00 |
VW T.V.A. | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 871.00 | 235 202.00 | 37 669.00 | 272 871.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
ST Autres comptes | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 851.00 | | | 96 851.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 358.00 | | | 119 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 683.00 | | | 60 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 326.00 | | | 147 326.00 |