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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 868.00 | 185 770.00 | 19 098.00 | 204 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 005.00 | 185 770.00 | 72 235.00 | 258 005.00 |
BT Marchandises | 80 062.00 | | 80 062.00 | 80 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BZ Autres créances | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CF Disponibilités | 47 826.00 | | 47 826.00 | 47 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 378.00 | | 135 378.00 | 135 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 384.00 | 185 770.00 | 207 614.00 | 393 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
DG Autres réserves | 153 696.00 | 153 696.00 | | 153 696.00 |
DH Report à nouveau | -194 772.00 | -207 894.00 | | -194 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 408.00 | 13 121.00 | | -4 408.00 |
DL TOTAL (I) | -26 824.00 | -22 415.00 | | -26 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 220.00 | 59 113.00 | | 15 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 007.00 | 137 349.00 | | 158 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 488.00 | 40 897.00 | | 50 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 438.00 | 248 082.00 | | 234 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 614.00 | 225 666.00 | | 207 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 438.00 | 232 861.00 | | 234 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 939.00 | | 560 939.00 | 560 939.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 939.00 | | 560 939.00 | 560 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 534.00 | |
GE Autres charges | | | 4 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 538.00 | | | 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 413.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 477.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 605.00 | 607 118.00 | | 561 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 014.00 | 593 997.00 | | 566 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 408.00 | 13 121.00 | | -4 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 923.00 | | 175.00 | 295 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 093.00 | 258 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 093.00 | 204 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 961.00 | | | 242 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 711.00 | | 175.00 | 11 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 329.00 | 29 534.00 | 38 093.00 | 194 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 329.00 | 29 534.00 | 38 093.00 | 194 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 007.00 | 158 007.00 | | 158 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VI Groupe et associés | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 600.00 | 5 714.00 | 11 886.00 | 17 600.00 |
VW T.V.A. | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 438.00 | 234 438.00 | | 234 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | | | 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
ST Autres comptes | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 773.00 | | | 89 773.00 |
YT Sous‐traitance | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 188.00 | | | 112 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 529.00 | | | 51 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 696.00 | | | 141 696.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |