| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 961.00 | 194 329.00 | 48 632.00 | 242 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 923.00 | 194 329.00 | 101 593.00 | 295 923.00 |
BT Marchandises | 94 612.00 | | 94 612.00 | 94 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BZ Autres créances | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CF Disponibilités | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 073.00 | | 124 073.00 | 124 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 996.00 | 194 329.00 | 225 666.00 | 419 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
DG Autres réserves | 153 696.00 | 153 696.00 | | 153 696.00 |
DH Report à nouveau | -207 894.00 | -191 763.00 | | -207 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 121.00 | -16 131.00 | | 13 121.00 |
DL TOTAL (I) | -22 415.00 | -35 537.00 | | -22 415.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 064.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 064.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 113.00 | 74 599.00 | | 59 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 722.00 | 7 722.00 | | 10 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 349.00 | 140 933.00 | | 137 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 897.00 | 49 390.00 | | 40 897.00 |
EA Autres dettes | | 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 082.00 | 272 871.00 | | 248 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 666.00 | 239 398.00 | | 225 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 861.00 | 235 202.00 | | 232 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 000.00 | 8 899.00 | | 19 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 770.00 | | 152.00 | 295 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 961.00 | | | 242 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 558.00 | | 152.00 | 11 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 624.00 | 29 705.00 | | 164 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 624.00 | 29 705.00 | | 164 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 349.00 | 137 349.00 | | 137 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 113.00 | 24 892.00 | 15 220.00 | 40 113.00 |
VI Groupe et associés | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 770.00 | 13 058.00 | 11 711.00 | 24 770.00 |
VW T.V.A. | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 082.00 | 232 861.00 | 15 220.00 | 248 082.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | | | 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
ST Autres comptes | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 574.00 | | | 105 574.00 |
YT Sous‐traitance | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 035.00 | | | 117 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 616.00 | | | 57 616.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |