| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 062.00 | 192 269.00 | 14 793.00 | 207 062.00 |
BF Prêts | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 966.00 | 192 269.00 | 69 697.00 | 261 966.00 |
BT Marchandises | 63 982.00 | | 63 982.00 | 63 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
CF Disponibilités | 120 452.00 | | 120 452.00 | 120 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 684.00 | | 205 684.00 | 205 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 650.00 | 192 269.00 | 275 381.00 | 467 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
DG Autres réserves | 153 697.00 | 153 697.00 | | 153 697.00 |
DH Report à nouveau | -269 800.00 | -199 182.00 | | -269 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 409.00 | -70 618.00 | | -2 409.00 |
DL TOTAL (I) | -99 852.00 | -97 443.00 | | -99 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 724.00 | 101 777.00 | | 115 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 766.00 | 9 622.00 | | 2 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 354.00 | 145 034.00 | | 167 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 389.00 | 64 200.00 | | 89 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 233.00 | 320 633.00 | | 375 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 381.00 | 223 190.00 | | 275 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 502.00 | 224 909.00 | | 265 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 053.00 | | 336 053.00 | 336 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 053.00 | | 336 053.00 | 336 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 841.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 35 216.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 202.00 | 170.00 | | 9 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 202.00 | 170.00 | | 9 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 685.00 | -170.00 | | 7 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 895.00 | 419 009.00 | | 403 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 304.00 | 489 627.00 | | 406 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 409.00 | -70 618.00 | | -2 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 312.00 | | 2 000.00 | 282 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 13 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 346.00 | 261 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 013.00 | 207 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 074.00 | | | 229 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 988.00 | | 2 000.00 | 11 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 441.00 | 4 841.00 | 22 013.00 | 209 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 441.00 | 4 841.00 | 22 013.00 | 209 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 354.00 | 167 354.00 | | 167 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
UP Prêts | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 724.00 | 5 994.00 | 109 730.00 | 115 724.00 |
VI Groupe et associés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
VW T.V.A. | 76 910.00 | 76 910.00 | | 76 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 233.00 | 265 502.00 | 109 730.00 | 375 233.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | 876.00 | | 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 716.00 | 7 613.00 | | 6 716.00 |
ST Autres comptes | 31 509.00 | 38 154.00 | | 31 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 591.00 | 78 881.00 | | 98 591.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | 5 500.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 743.00 | 3 572.00 | | 3 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 363.00 | 4 448.00 | | 4 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 211.00 | 75 137.00 | | 67 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 362.00 | 46 892.00 | | 22 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 816.00 | 130 149.00 | | 142 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |