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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
AH Fonds commercial | 521 677.00 | 231 677.00 | 290 000.00 | 521 677.00 |
AN Terrains | 345 990.00 | 141 706.00 | 204 284.00 | 345 990.00 |
AP Constructions | 8 652 175.00 | 4 571 038.00 | 4 081 137.00 | 8 652 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 392 497.00 | 4 818 885.00 | 1 573 612.00 | 6 392 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 472.00 | 613 412.00 | 209 060.00 | 822 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 214.00 | | 97 214.00 | 97 214.00 |
AX Avances et acomptes | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 872 742.00 | 10 398 549.00 | 6 474 193.00 | 16 872 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 922 777.00 | 493 112.00 | 1 429 665.00 | 1 922 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 373 111.00 | 17 546.00 | 4 355 565.00 | 4 373 111.00 |
BZ Autres créances | 4 504 685.00 | | 4 504 685.00 | 4 504 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 62 150.00 | | 62 150.00 | 62 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 233.00 | | 58 233.00 | 58 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 620 955.00 | 510 658.00 | 12 110 297.00 | 12 620 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 493 697.00 | 10 909 207.00 | 18 584 490.00 | 29 493 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 200.00 | 499 200.00 | | 499 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
DG Autres réserves | 8 159 138.00 | 7 409 163.00 | | 8 159 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 109.00 | 1 561 175.00 | | 1 297 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 471.00 | 218 021.00 | | 167 471.00 |
DK Provisions réglementées | 1 235 208.00 | 1 318 621.00 | | 1 235 208.00 |
DL TOTAL (I) | 11 462 928.00 | 11 110 981.00 | | 11 462 928.00 |
DP Provisions pour risques | 256 414.00 | 202 060.00 | | 256 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 657 305.00 | 558 602.00 | | 657 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 913 719.00 | 760 662.00 | | 913 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 9.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 470.00 | 189 066.00 | | 161 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 201 752.00 | 2 978 435.00 | | 3 201 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 442 596.00 | 2 336 030.00 | | 2 442 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 158.00 | 180 440.00 | | 368 158.00 |
EA Autres dettes | 33 843.00 | 30 295.00 | | 33 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 207 842.00 | 5 714 276.00 | | 6 207 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 584 490.00 | 17 585 920.00 | | 18 584 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 978 774.00 | 6 491 969.00 | 48 470 742.00 | 41 978 774.00 |
FG Production vendue services | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 980 428.00 | 6 491 969.00 | 48 472 397.00 | 41 980 428.00 |
FM Production stockée | | | 336 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 607 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 543 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 732 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 207 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 053 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 064.00 | |
GE Autres charges | | | 10 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 659 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 948 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 977 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 550.00 | 187 880.00 | | 50 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 040.00 | 385 189.00 | | 363 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 513.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 693.00 | 297 011.00 | | 231 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 693.00 | 300 525.00 | | 231 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 348.00 | 84 664.00 | | 131 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 555.00 | 215 017.00 | | 203 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607 697.00 | 702 323.00 | | 607 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 006 741.00 | 47 918 590.00 | | 50 006 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 709 632.00 | 46 357 414.00 | | 48 709 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297 109.00 | 1 561 175.00 | | 1 297 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 648 863.00 | | | 15 648 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 872 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 320 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 097 086.00 | | | 15 097 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 553 154.00 | 913 812.00 | 68 416.00 | 9 553 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 299 645.00 | 913 812.00 | 68 416.00 | 9 299 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 318 621.00 | 226 262.00 | 309 675.00 | 1 318 621.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 760 662.00 | 167 064.00 | 14 007.00 | 760 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 309 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 226 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 470.00 | 58 964.00 | 102 506.00 | 161 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 201 752.00 | 3 201 752.00 | | 3 201 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 158.00 | 368 158.00 | | 368 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 233.00 | | | 58 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 944 314.00 | 8 943 028.00 | 1 286.00 | 8 944 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 207 842.00 | 5 901 782.00 | 102 506.00 | 6 207 842.00 |