| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
AH Fonds commercial | 521 677.00 | 231 677.00 | 290 000.00 | 521 677.00 |
AN Terrains | 904 135.00 | 217 173.00 | 686 961.00 | 904 135.00 |
AP Constructions | 11 530 129.00 | 5 282 081.00 | 6 248 048.00 | 11 530 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 640 230.00 | 5 747 452.00 | 1 892 778.00 | 7 640 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 588.00 | 773 254.00 | 136 334.00 | 909 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 876.00 | | 87 876.00 | 87 876.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 616 790.00 | 12 273 469.00 | 9 343 321.00 | 21 616 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 160.00 | 30 603.00 | 345 557.00 | 376 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 019 974.00 | 482 517.00 | 1 537 457.00 | 2 019 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639 289.00 | 18 766.00 | 2 620 524.00 | 2 639 289.00 |
BZ Autres créances | 6 302 474.00 | | 6 302 474.00 | 6 302 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 304 537.00 | | 304 537.00 | 304 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 034.00 | | 93 034.00 | 93 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 735 467.00 | 531 886.00 | 11 203 581.00 | 11 735 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 352 258.00 | 12 805 355.00 | 20 546 903.00 | 33 352 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 200.00 | 499 200.00 | | 499 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
DG Autres réserves | 9 879 802.00 | 8 832 247.00 | | 9 879 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 356.00 | 1 671 555.00 | | 950 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 292 257.00 | 122 989.00 | | 292 257.00 |
DK Provisions réglementées | 1 096 327.00 | 1 218 859.00 | | 1 096 327.00 |
DL TOTAL (I) | 12 822 744.00 | 12 449 652.00 | | 12 822 744.00 |
DP Provisions pour risques | 41 317.00 | 56 966.00 | | 41 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 373 086.00 | 600 670.00 | | 373 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 403.00 | 657 636.00 | | 414 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 17.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 923.00 | 118 060.00 | | 100 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984 574.00 | 3 322 128.00 | | 3 984 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 402 337.00 | 2 558 964.00 | | 2 402 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776 132.00 | 871 162.00 | | 776 132.00 |
EA Autres dettes | 45 639.00 | 56 118.00 | | 45 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 309 755.00 | 6 926 448.00 | | 7 309 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 546 903.00 | 20 033 735.00 | | 20 546 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 053 725.00 | 6 662 729.00 | | 7 053 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 17.00 | | 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 188.00 | 133 212.00 | 236 400.00 | 103 188.00 |
FD Production vendue biens | 41 364 961.00 | 6 726 836.00 | 48 091 797.00 | 41 364 961.00 |
FG Production vendue services | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 470 389.00 | 6 860 048.00 | 48 330 436.00 | 41 470 389.00 |
FM Production stockée | | | 1 072 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 287 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 598 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 343 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 560 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 059 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 513 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 184.00 | |
GE Autres charges | | | 30 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 069 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 218 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | 3 387.00 | | 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 441.00 | 44 482.00 | | 61 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 426 997.00 | 304 734.00 | | 426 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 904.00 | 352 604.00 | | 488 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 888.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345 695.00 | 288 385.00 | | 345 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 037.00 | 289 273.00 | | 348 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 867.00 | 63 331.00 | | 140 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 806.00 | 174 168.00 | | 184 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 545.00 | 505 917.00 | | 276 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 835 518.00 | 49 771 621.00 | | 50 835 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 885 162.00 | 48 100 066.00 | | 49 885 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 356.00 | 1 671 555.00 | | 950 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 865 454.00 | | 2 234 154.00 | 19 865 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 817.00 | 21 616 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 817.00 | 21 071 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 509.00 | | | 543 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 305 640.00 | | 2 234 135.00 | 19 305 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 304.00 | | 19.00 | 16 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 379 842.00 | 1 156 813.00 | 263 186.00 | 11 379 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 509.00 | | | 253 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 126 333.00 | 1 156 813.00 | 263 186.00 | 11 126 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 218 859.00 | 304 465.00 | 426 997.00 | 1 218 859.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 657 636.00 | 7 184.00 | 250 416.00 | 657 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 876 495.00 | 311 649.00 | 677 413.00 | 1 876 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 184.00 | 250 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 304 465.00 | 426 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 923.00 | 30 824.00 | 70 099.00 | 100 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984 574.00 | 3 984 574.00 | | 3 984 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776 132.00 | 776 132.00 | | 776 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 639.00 | 45 639.00 | | 45 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
UX Autres créances clients | 2 639 289.00 | | | 2 639 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VP Divers | 6 302 474.00 | | | 6 302 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402 337.00 | 2 216 406.00 | | 2 402 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 034.00 | | | 93 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 036 120.00 | 9 034 797.00 | 1 323.00 | 9 036 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 309 755.00 | 7 053 725.00 | 70 099.00 | 7 309 755.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |