| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 632.00 | 22 471.00 | 1 161.00 | 23 632.00 |
AH Fonds commercial | 521 676.00 | 231 676.00 | 290 000.00 | 521 676.00 |
AN Terrains | 875 460.00 | 301 662.00 | 573 797.00 | 875 460.00 |
AP Constructions | 12 033 964.00 | 5 813 613.00 | 6 220 350.00 | 12 033 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 034 291.00 | 5 654 184.00 | 2 380 106.00 | 8 034 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 010.00 | 799 062.00 | 116 948.00 | 916 010.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 412 378.00 | 12 822 670.00 | 9 589 707.00 | 22 412 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 976.00 | 30 853.00 | 406 122.00 | 436 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 909 518.00 | 533 131.00 | 1 376 386.00 | 1 909 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 923 860.00 | 14 811.00 | 2 909 048.00 | 2 923 860.00 |
BZ Autres créances | 2 198 347.00 | | 2 198 347.00 | 2 198 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
CF Disponibilités | 283 346.00 | | 283 346.00 | 283 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 809.00 | | 111 809.00 | 111 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 413 858.00 | 578 797.00 | 9 835 060.00 | 10 413 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 826 236.00 | 13 401 468.00 | 19 424 768.00 | 32 826 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 200.00 | 499 200.00 | | 499 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 881.00 | 54 882.00 | | 54 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
DG Autres réserves | 11 090 001.00 | 10 206 158.00 | | 11 090 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 622.00 | 883 843.00 | | 57 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 965.00 | 219 052.00 | | 179 965.00 |
DK Provisions réglementées | 1 096 319.00 | 1 031 914.00 | | 1 096 319.00 |
DL TOTAL (I) | 13 027 910.00 | 12 944 970.00 | | 13 027 910.00 |
DP Provisions pour risques | 16 104.00 | 28 289.00 | | 16 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 715.00 | 521 853.00 | | 380 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 819.00 | 550 141.00 | | 396 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 337.00 | 81 622.00 | | 67 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 358 702.00 | 3 809 698.00 | | 3 358 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 140 942.00 | 2 719 464.00 | | 2 140 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 498.00 | 434 508.00 | | 315 498.00 |
EA Autres dettes | 117 556.00 | 35 627.00 | | 117 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 000 037.00 | 7 080 922.00 | | 6 000 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 424 768.00 | 20 576 033.00 | | 19 424 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 729 735.00 | 6 856 644.00 | | 5 729 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 506.00 | 107 011.00 | 527 517.00 | 420 506.00 |
FD Production vendue biens | 38 940 654.00 | 5 240 328.00 | 44 180 983.00 | 38 940 654.00 |
FG Production vendue services | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 366 583.00 | 5 347 340.00 | 44 713 923.00 | 39 366 583.00 |
FM Production stockée | | | -287 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 601 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 202 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 088 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 551 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 868 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 727.00 | |
GE Autres charges | | | 35 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 478 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 346 285.00 | | | 346 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 602.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 027.00 | 74 206.00 | | 131 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 334 987.00 | 421 162.00 | | 334 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 015.00 | 496 970.00 | | 466 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389 540.00 | 444 063.00 | | 389 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 303.00 | 444 063.00 | | 409 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 712.00 | 52 907.00 | | 56 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 912.00 | 167 953.00 | | 218 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 674.00 | 388 754.00 | | -69 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 100 185.00 | 50 103 449.00 | | 46 100 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 042 562.00 | 49 219 606.00 | | 46 042 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 622.00 | 883 843.00 | | 57 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 032 305.00 | | 1 895 443.00 | 21 032 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 7 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 373.00 | 430 997.00 | 22 412 378.00 | 84 373.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 373.00 | 421 997.00 | 21 859 726.00 | 84 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 309.00 | | | 545 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 480 653.00 | | 1 885 443.00 | 20 480 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 342.00 | | 10 000.00 | 6 342.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80 020.00 | | | 80 020.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 056 546.00 | 1 168 359.00 | 402 234.00 | 12 056 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 697.00 | 450.00 | | 253 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 802 848.00 | 1 167 909.00 | 402 234.00 | 11 802 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 031 914.00 | 387 936.00 | 323 531.00 | 1 031 914.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 141.00 | 14 727.00 | 168 049.00 | 550 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 570 449.00 | 563 985.00 | 570 449.00 | 570 449.00 |
6T Sur comptes clients | 18 765.00 | | 3 953.00 | 18 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 215.00 | 563 985.00 | 574 403.00 | 589 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 171 271.00 | 966 650.00 | 1 065 985.00 | 2 171 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578 713.00 | 730 997.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 387 936.00 | 334 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 337.00 | 15 947.00 | 51 390.00 | 67 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 358 702.00 | 3 358 702.00 | | 3 358 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 321 611.00 | 1 102 699.00 | | 1 321 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 128.00 | 590 128.00 | | 590 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 498.00 | 315 498.00 | | 315 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 556.00 | 117 556.00 | | 117 556.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 2 908 233.00 | 2 908 233.00 | | 2 908 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VB T. V. A. | 569 384.00 | 569 384.00 | | 569 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 184.00 | 343 184.00 | | 343 184.00 |
VP Divers | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 002.00 | 221 002.00 | | 221 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253 323.00 | 1 253 323.00 | | 1 253 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 809.00 | 111 809.00 | | 111 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 241 359.00 | 5 240 017.00 | 1 342.00 | 5 241 359.00 |
VW T.V.A. | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 000 037.00 | 5 729 735.00 | 51 390.00 | 6 000 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 361 200.00 | | | 361 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 971.00 | | | 138 971.00 |
ST Autres comptes | 4 164 241.00 | | | 4 164 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 433.00 | | | 77 433.00 |
YT Sous‐traitance | 1 065 224.00 | | | 1 065 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 642 235.00 | | | 2 642 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 169 385.00 | | | 169 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 530 585.00 | | | 530 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 443 649.00 | | | 2 443 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 342 106.00 | | | 4 342 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 088 106.00 | | | 8 088 106.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | | | 218.00 |