| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 632.00 | 22 021.00 | 1 611.00 | 23 632.00 |
AH Fonds commercial | 521 677.00 | 231 677.00 | 290 000.00 | 521 677.00 |
AN Terrains | 876 193.00 | 245 575.00 | 630 618.00 | 876 193.00 |
AP Constructions | 11 287 773.00 | 5 286 619.00 | 6 001 154.00 | 11 287 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 306 118.00 | 5 470 992.00 | 1 835 125.00 | 7 306 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 197.00 | 799 662.00 | 126 535.00 | 926 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 020.00 | | 80 020.00 | 80 020.00 |
AX Avances et acomptes | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 032 306.00 | 12 056 546.00 | 8 975 759.00 | 21 032 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 467.00 | 37 659.00 | 340 808.00 | 378 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 196 544.00 | 532 791.00 | 1 663 753.00 | 2 196 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 863 853.00 | 18 766.00 | 2 845 087.00 | 2 863 853.00 |
BZ Autres créances | 3 898 709.00 | | 3 898 709.00 | 3 898 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 557 155.00 | | 557 155.00 | 557 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 762.00 | | 94 762.00 | 94 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 189 489.00 | 589 216.00 | 11 600 274.00 | 12 189 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 221 795.00 | 12 645 762.00 | 20 576 033.00 | 33 221 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 200.00 | 499 200.00 | | 499 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
DG Autres réserves | 10 206 158.00 | 9 879 802.00 | | 10 206 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 843.00 | 950 356.00 | | 883 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219 052.00 | 292 257.00 | | 219 052.00 |
DK Provisions réglementées | 1 031 914.00 | 1 096 327.00 | | 1 031 914.00 |
DL TOTAL (I) | 12 944 970.00 | 12 822 744.00 | | 12 944 970.00 |
DP Provisions pour risques | 28 289.00 | 41 317.00 | | 28 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 521 853.00 | 373 086.00 | | 521 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 141.00 | 414 403.00 | | 550 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 151.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 622.00 | 100 923.00 | | 81 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 809 698.00 | 3 984 574.00 | | 3 809 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 719 464.00 | 2 402 337.00 | | 2 719 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 508.00 | 776 132.00 | | 434 508.00 |
EA Autres dettes | 35 627.00 | 45 639.00 | | 35 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 080 922.00 | 7 309 755.00 | | 7 080 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 576 033.00 | 20 546 903.00 | | 20 576 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 856 644.00 | 7 053 725.00 | | 6 856 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 151.00 | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 657.00 | 136 313.00 | 269 970.00 | 133 657.00 |
FD Production vendue biens | 41 220 171.00 | 6 772 841.00 | 47 993 012.00 | 41 220 171.00 |
FG Production vendue services | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 384 596.00 | 6 909 154.00 | 48 293 750.00 | 41 384 596.00 |
FM Production stockée | | | 176 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 564 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 061 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 440 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 533 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 506 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 820.00 | |
GE Autres charges | | | 26 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 212 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 352 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 387 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 602.00 | 466.00 | | 1 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 206.00 | 61 441.00 | | 74 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 421 162.00 | 426 997.00 | | 421 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 970.00 | 488 904.00 | | 496 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 342.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 063.00 | 345 695.00 | | 444 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 063.00 | 348 037.00 | | 444 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 907.00 | 140 867.00 | | 52 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 953.00 | 184 806.00 | | 167 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 754.00 | 276 545.00 | | 388 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 103 449.00 | 50 835 518.00 | | 50 103 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 219 606.00 | 49 885 162.00 | | 49 219 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 843.00 | 950 356.00 | | 883 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 616 790.00 | | 847 309.00 | 21 616 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 431 794.00 | 21 032 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 431 794.00 | 20 480 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 509.00 | | 1 800.00 | 543 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 071 958.00 | | 840 490.00 | 21 071 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323.00 | | 5 019.00 | 1 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 273 469.00 | 1 177 783.00 | 1 394 706.00 | 12 273 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 509.00 | 189.00 | | 253 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 019 960.00 | 1 177 594.00 | 1 394 706.00 | 12 019 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 096 327.00 | 356 749.00 | 421 162.00 | 1 096 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096 327.00 | 356 749.00 | 421 162.00 | 1 096 327.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 356 749.00 | 421 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 622.00 | 25 297.00 | 56 325.00 | 81 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 809 698.00 | 3 809 698.00 | | 3 809 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 719 464.00 | 2 551 511.00 | | 2 719 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 508.00 | 434 508.00 | | 434 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
UX Autres créances clients | 2 863 853.00 | 2 863 853.00 | | 2 863 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 898 709.00 | 3 898 709.00 | | 3 898 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 762.00 | 94 762.00 | | 94 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 863 666.00 | 6 862 324.00 | 1 343.00 | 6 863 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 080 922.00 | 6 856 644.00 | 56 325.00 | 7 080 922.00 |