| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
AH Fonds commercial | 521 677.00 | 231 677.00 | 290 000.00 | 521 677.00 |
AN Terrains | 831 795.00 | 165 229.00 | 666 566.00 | 831 795.00 |
AP Constructions | 10 619 877.00 | 4 960 212.00 | 5 659 666.00 | 10 619 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 758 868.00 | 5 306 067.00 | 1 452 801.00 | 6 758 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 810.00 | 694 826.00 | 197 984.00 | 892 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 289.00 | | 202 289.00 | 202 289.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 865 454.00 | 11 379 842.00 | 8 485 611.00 | 19 865 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 358 640.00 | 168 203.00 | 1 190 437.00 | 1 358 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 122 282.00 | 18 766.00 | 3 103 516.00 | 3 122 282.00 |
BZ Autres créances | 6 290 279.00 | | 6 290 279.00 | 6 290 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 240 829.00 | | 240 829.00 | 240 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 063.00 | | 73 063.00 | 73 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 735 093.00 | 186 969.00 | 11 548 124.00 | 11 735 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 600 546.00 | 11 566 811.00 | 20 033 735.00 | 31 600 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 200.00 | 499 200.00 | | 499 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
DG Autres réserves | 8 832 247.00 | 8 159 138.00 | | 8 832 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 671 555.00 | 1 297 109.00 | | 1 671 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 989.00 | 167 471.00 | | 122 989.00 |
DK Provisions réglementées | 1 218 859.00 | 1 235 208.00 | | 1 218 859.00 |
DL TOTAL (I) | 12 449 652.00 | 11 462 928.00 | | 12 449 652.00 |
DP Provisions pour risques | 56 966.00 | 256 414.00 | | 56 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 670.00 | 657 305.00 | | 600 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 657 636.00 | 913 719.00 | | 657 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 23.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 060.00 | 161 470.00 | | 118 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 322 128.00 | 3 201 752.00 | | 3 322 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 558 964.00 | 2 442 596.00 | | 2 558 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871 162.00 | 368 158.00 | | 871 162.00 |
EA Autres dettes | 56 118.00 | 33 843.00 | | 56 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 926 448.00 | 6 207 842.00 | | 6 926 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 033 735.00 | 18 584 490.00 | | 20 033 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 662 729.00 | 5 901 782.00 | | 6 662 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 23.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 046.00 | 89 371.00 | 121 417.00 | 32 046.00 |
FD Production vendue biens | 41 957 259.00 | 6 754 049.00 | 48 711 307.00 | 41 957 259.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 989 305.00 | 6 843 420.00 | 48 832 724.00 | 41 989 305.00 |
FM Production stockée | | | -627 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 370 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 449 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 988 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 659 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 116 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 122 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 248 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 288 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 482.00 | 50 550.00 | | 44 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 734.00 | 312 490.00 | | 304 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 604.00 | 363 040.00 | | 352 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | | | 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 385.00 | 231 693.00 | | 288 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 273.00 | 231 693.00 | | 289 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 331.00 | 131 348.00 | | 63 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 168.00 | 203 555.00 | | 174 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 917.00 | 607 697.00 | | 505 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 771 621.00 | 50 006 741.00 | | 49 771 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 100 066.00 | 48 709 632.00 | | 48 100 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 671 555.00 | 1 297 109.00 | | 1 671 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 872 742.00 | | | 16 872 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 865 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 305 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 320 947.00 | | | 16 320 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 398 549.00 | 981 293.00 | | 10 398 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 145 040.00 | 981 293.00 | | 10 145 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 235 208.00 | 288 385.00 | 304 734.00 | 1 235 208.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 913 719.00 | | 256 084.00 | 913 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 148 927.00 | 288 385.00 | 560 818.00 | 2 148 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 256 084.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 288 385.00 | 304 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 060.00 | 28 509.00 | 89 551.00 | 118 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 322 128.00 | 3 322 128.00 | | 3 322 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871 162.00 | 871 162.00 | | 871 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 118.00 | 56 118.00 | | 56 118.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
UX Autres créances clients | 3 122 282.00 | | | 3 122 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VP Divers | 6 290 279.00 | | | 6 290 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558 964.00 | 2 384 796.00 | | 2 558 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 063.00 | | | 73 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 501 928.00 | 9 500 624.00 | 1 304.00 | 9 501 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 926 448.00 | 6 662 729.00 | 89 551.00 | 6 926 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 225.00 | | | 225.00 |