| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 632.00 | 22 921.00 | 711.00 | 23 632.00 |
AH Fonds commercial | 521 676.00 | 231 676.00 | 290 000.00 | 521 676.00 |
AN Terrains | 877 120.00 | 357 475.00 | 519 644.00 | 877 120.00 |
AP Constructions | 12 389 092.00 | 6 340 833.00 | 6 048 259.00 | 12 389 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 649 517.00 | 6 174 201.00 | 2 475 316.00 | 8 649 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 310.00 | 838 902.00 | 144 407.00 | 983 310.00 |
AX Avances et acomptes | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 465 101.00 | 13 966 010.00 | 9 499 091.00 | 23 465 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 860.00 | 34 972.00 | 535 888.00 | 570 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 415 365.00 | 362 311.00 | 1 053 053.00 | 1 415 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 005 972.00 | 371.00 | 3 005 601.00 | 3 005 972.00 |
BZ Autres créances | 3 172 726.00 | | 3 172 726.00 | 3 172 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
CF Disponibilités | 275 043.00 | | 275 043.00 | 275 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 437.00 | | 143 437.00 | 143 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 283 405.00 | 397 655.00 | 12 885 750.00 | 13 283 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 748 506.00 | 14 363 665.00 | 22 384 841.00 | 36 748 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 200.00 | 499 200.00 | | 499 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 881.00 | 54 882.00 | | 54 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
DG Autres réserves | 11 147 624.00 | 11 090 001.00 | | 11 147 624.00 |
DH Report à nouveau | 151 904.00 | | | 151 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 691 592.00 | 57 623.00 | | 1 691 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 680.00 | 179 966.00 | | 134 680.00 |
DK Provisions réglementées | 1 200 631.00 | 1 096 319.00 | | 1 200 631.00 |
DL TOTAL (I) | 14 930 435.00 | 13 027 911.00 | | 14 930 435.00 |
DP Provisions pour risques | 4 418.00 | 16 104.00 | | 4 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 091.00 | 380 715.00 | | 239 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 509.00 | 396 820.00 | | 243 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 887.00 | 67 338.00 | | 70 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 565 283.00 | 3 358 702.00 | | 3 565 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 010 621.00 | 2 140 943.00 | | 3 010 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 258.00 | 315 498.00 | | 358 258.00 |
EA Autres dettes | 87 430.00 | 117 556.00 | | 87 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 415.00 | | | 118 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 210 896.00 | 6 000 038.00 | | 7 210 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 384 841.00 | 19 424 768.00 | | 22 384 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 955 709.00 | 5 729 736.00 | | 6 955 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 321.00 | 168 288.00 | 944 610.00 | 776 321.00 |
FD Production vendue biens | 42 517 244.00 | 8 052 758.00 | 50 570 003.00 | 42 517 244.00 |
FG Production vendue services | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 298 103.00 | 8 221 047.00 | 51 519 150.00 | 43 298 103.00 |
FM Production stockée | | | -494 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 240 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 238 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 786 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 602 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 196 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 177.00 | |
GE Autres charges | | | 38 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 743 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 496 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 491 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 530 199.00 | | | 530 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 444.00 | 131 028.00 | | 236 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 359 142.00 | 334 988.00 | | 359 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 916.00 | 466 016.00 | | 607 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 798.00 | | | 156 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 918.00 | 19 762.00 | | 28 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 770.00 | 389 541.00 | | 440 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 487.00 | 409 303.00 | | 626 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 570.00 | 56 713.00 | | -18 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 419.00 | 218 912.00 | | 199 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 385.00 | -69 674.00 | | 582 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 851 104.00 | 46 100 186.00 | | 52 851 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 159 512.00 | 46 042 563.00 | | 51 159 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 691 592.00 | 57 623.00 | | 1 691 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 412 378.00 | | 1 183 398.00 | 22 412 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 675.00 | 23 465 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 675.00 | 22 918 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 309.00 | | | 545 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 859 726.00 | | 1 183 398.00 | 21 859 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 822 670.00 | 1 239 096.00 | 95 756.00 | 12 822 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 147.00 | 450.00 | | 254 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 568 523.00 | 1 238 646.00 | 95 756.00 | 12 568 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 096 319.00 | 440 770.00 | 336 457.00 | 1 096 319.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 819.00 | 33 177.00 | 186 486.00 | 396 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 563 985.00 | 397 284.00 | 563 985.00 | 563 985.00 |
6T Sur comptes clients | 14 811.00 | | 14 440.00 | 14 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 797.00 | 397 284.00 | 578 426.00 | 578 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 071 936.00 | 871 231.00 | 1 101 370.00 | 2 071 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430 461.00 | 590 323.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 440 770.00 | 359 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 887.00 | 15 120.00 | 55 767.00 | 70 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 565 283.00 | 3 565 283.00 | | 3 565 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 548 690.00 | 1 349 271.00 | | 1 548 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 843.00 | 692 843.00 | | 692 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 512 711.00 | 512 711.00 | | 512 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 258.00 | 358 258.00 | | 358 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 430.00 | 87 430.00 | | 87 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 415.00 | 118 415.00 | | 118 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 3 005 580.00 | 3 005 580.00 | | 3 005 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 453 869.00 | 453 869.00 | | 453 869.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 495.00 | 246 495.00 | | 246 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710 230.00 | 1 710 230.00 | | 1 710 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 437.00 | 143 437.00 | | 143 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 323 478.00 | 6 322 136.00 | 1 342.00 | 6 323 478.00 |
VW T.V.A. | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 210 896.00 | 6 955 709.00 | 55 767.00 | 7 210 896.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257 577.00 | | | 257 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 406.00 | | | 163 406.00 |
ST Autres comptes | 4 455 155.00 | | | 4 455 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 709.00 | | | 106 709.00 |
YT Sous‐traitance | 880 983.00 | | | 880 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 179 781.00 | | | 3 179 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 164 047.00 | | | 164 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 421 624.00 | | | 421 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 799 585.00 | | | 2 799 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 517 193.00 | | | 47 517 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 786 037.00 | | | 8 786 037.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | | | 218.00 |