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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 369.00 | 13 502.00 | 2 867.00 | 16 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 175.00 | 25 098.00 | 6 077.00 | 31 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 819.00 | 38 600.00 | 9 219.00 | 47 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 225.00 | 6 647.00 | 1 328 578.00 | 1 335 225.00 |
BZ Autres créances | 281 305.00 | | 281 305.00 | 281 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 500 604.00 | | 500 604.00 | 500 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 220.00 | 6 647.00 | 3 042 572.00 | 3 049 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 038.00 | 45 247.00 | 3 051 791.00 | 3 097 038.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 140 400.00 | 139 987.00 | | 140 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 922.00 | 142 413.00 | | 222 922.00 |
DL TOTAL (I) | 418 322.00 | 337 400.00 | | 418 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 681.00 | 59 181.00 | | 88 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 681.00 | 59 181.00 | | 88 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 158 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 592 418.00 | 2 019 297.00 | | 1 592 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 543.00 | 224 036.00 | | 437 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 828.00 | 371 396.00 | | 314 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 789.00 | 2 772 729.00 | | 2 544 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 791.00 | 3 169 310.00 | | 3 051 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 544 789.00 | 2 772 729.00 | | 2 544 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 031 767.00 | | 4 031 767.00 | 4 031 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 031 767.00 | | 4 031 767.00 | 4 031 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 038 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 500.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 724 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 843.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 767.00 | 497.00 | | 4 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | 45.00 | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | 45.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 667.00 | 6 231.00 | | -1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 950.00 | 57 363.00 | | 96 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 045 713.00 | 3 108 632.00 | | 4 045 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 791.00 | 2 966 219.00 | | 3 822 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 922.00 | 142 413.00 | | 222 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 829.00 | | 6 990.00 | 40 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 504.00 | | 865.00 | 15 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 050.00 | | 6 125.00 | 25 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 644.00 | 3 955.00 | | 34 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 097.00 | 2 404.00 | | 11 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 547.00 | 1 551.00 | | 23 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 181.00 | 29 500.00 | | 59 181.00 |
6T Sur comptes clients | 7 481.00 | | 833.00 | 7 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 481.00 | | 833.00 | 7 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 661.00 | 29 500.00 | 833.00 | 66 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 500.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 543.00 | 437 543.00 | | 437 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 801.00 | 47 801.00 | | 47 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 275.00 | | | 1 327 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VB T. V. A. | 278 549.00 | | | 278 549.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 635.00 | 1 644 635.00 | | 1 644 635.00 |
VW T.V.A. | 232 836.00 | 232 836.00 | | 232 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 371.00 | 952 371.00 | | 952 371.00 |