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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 819.00 | 13 530.00 | 1 289.00 | 14 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 936.00 | 11 594.00 | 5 342.00 | 16 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 029.00 | 25 124.00 | 6 905.00 | 32 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 715.00 | 6 647.00 | 826 068.00 | 832 715.00 |
BZ Autres créances | 255 540.00 | | 255 540.00 | 255 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 219 365.00 | | 219 365.00 | 219 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 815.00 | 6 647.00 | 1 909 168.00 | 1 915 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 844.00 | 31 771.00 | 1 916 073.00 | 1 947 844.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 322.00 | 140 400.00 | | 141 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 200.00 | 222 922.00 | | 106 200.00 |
DL TOTAL (I) | 302 522.00 | 418 322.00 | | 302 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 681.00 | 88 681.00 | | 138 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 681.00 | 88 681.00 | | 138 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 068 848.00 | 1 592 418.00 | | 1 068 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 945.00 | 437 543.00 | | 186 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 077.00 | 314 828.00 | | 219 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 870.00 | 2 544 789.00 | | 1 474 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 073.00 | 3 051 791.00 | | 1 916 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 870.00 | 2 544 789.00 | | 1 474 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 047 002.00 | | 3 047 002.00 | 3 047 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 047 002.00 | | 3 047 002.00 | 3 047 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 049 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 612.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 878.00 | 4 767.00 | | 1 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 071.00 | 96 950.00 | | 34 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 166.00 | 4 045 713.00 | | 3 080 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 966.00 | 3 822 791.00 | | 2 973 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 200.00 | 222 922.00 | | 106 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 819.00 | | 1 121.00 | 47 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 911.00 | 32 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 550.00 | 14 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 361.00 | 16 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 175.00 | | 1 121.00 | 31 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 600.00 | 3 435.00 | 16 911.00 | 38 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 502.00 | 1 578.00 | 1 550.00 | 13 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 098.00 | 1 856.00 | 15 361.00 | 25 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 681.00 | 50 000.00 | | 88 681.00 |
6T Sur comptes clients | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 328.00 | 50 000.00 | | 95 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 945.00 | 186 945.00 | | 186 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
UX Autres créances clients | 824 765.00 | | | 824 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VB T. V. A. | 173 750.00 | | | 173 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 864.00 | | | 74 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 110.00 | 1 095 110.00 | | 1 095 110.00 |
VW T.V.A. | 186 534.00 | 186 534.00 | | 186 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 022.00 | 406 022.00 | | 406 022.00 |