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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 131.00 | 15 627.00 | 9 504.00 | 25 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 214.00 | 37 558.00 | 41 656.00 | 79 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 619.00 | 53 185.00 | 51 434.00 | 104 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 076.00 | 16 426.00 | 1 206 650.00 | 1 223 076.00 |
BZ Autres créances | 235 913.00 | | 235 913.00 | 235 913.00 |
CF Disponibilités | 931 544.00 | | 931 544.00 | 931 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 718.00 | 16 426.00 | 2 385 292.00 | 2 401 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 337.00 | 69 611.00 | 2 436 726.00 | 2 506 337.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 142 164.00 | 141 873.00 | | 142 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 604.00 | 99 292.00 | | 215 604.00 |
DL TOTAL (I) | 412 768.00 | 296 164.00 | | 412 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 131 181.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 131 181.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 869.00 | 300 000.00 | | 93 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 341 755.00 | 1 853 599.00 | | 1 341 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 463.00 | 355 502.00 | | 269 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 870.00 | 358 159.00 | | 288 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 958.00 | 2 867 260.00 | | 1 993 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 726.00 | 3 294 605.00 | | 2 436 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 152.00 | 2 867 260.00 | | 1 975 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 941 944.00 | | 2 941 944.00 | 2 941 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 944.00 | | 2 941 944.00 | 2 941 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 30 621.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 383.00 | 9 310.00 | | 17 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 383.00 | 9 310.00 | | 17 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 383.00 | 9 310.00 | | 17 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 625.00 | 31 820.00 | | 71 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092 888.00 | 3 133 327.00 | | 3 092 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 284.00 | 3 034 035.00 | | 2 877 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 604.00 | 99 292.00 | | 215 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 297.00 | | 10 322.00 | 94 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 809.00 | | 10 322.00 | 14 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 214.00 | | | 79 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 864.00 | 11 321.00 | | 41 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 809.00 | 818.00 | | 14 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 055.00 | 10 503.00 | | 27 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 181.00 | 20 000.00 | 121 181.00 | 131 181.00 |
6T Sur comptes clients | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 607.00 | 20 000.00 | 121 181.00 | 147 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 121 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 463.00 | 269 463.00 | | 269 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 365.00 | 1 203 365.00 | | 1 203 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VB T. V. A. | 233 641.00 | 233 641.00 | | 233 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 869.00 | 75 064.00 | 18 806.00 | 93 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 131.00 | | | 206 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 299.00 | 1 469 299.00 | | 1 469 299.00 |
VW T.V.A. | 216 637.00 | 216 637.00 | | 216 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 203.00 | 633 397.00 | 18 806.00 | 652 203.00 |