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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 373.00 | 15 637.00 | 61 736.00 | 77 373.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 92 457.00 | 30 446.00 | 62 011.00 | 92 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 954.00 | 16 426.00 | 1 592 528.00 | 1 608 954.00 |
BZ Autres créances | 571 909.00 | | 571 909.00 | 571 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 651 669.00 | | 651 669.00 | 651 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 723.00 | 16 426.00 | 3 082 297.00 | 3 098 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 180.00 | 46 872.00 | 3 144 308.00 | 3 191 180.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 780.00 | 141 522.00 | | 141 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 093.00 | 43 257.00 | | 147 093.00 |
DL TOTAL (I) | 343 873.00 | 239 780.00 | | 343 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 181.00 | 109 181.00 | | 109 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 181.00 | 109 181.00 | | 109 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 767 069.00 | 2 231 405.00 | | 1 767 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 483.00 | 303 365.00 | | 278 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 703.00 | 404 154.00 | | 395 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 254.00 | 2 938 924.00 | | 2 691 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 308.00 | 3 287 885.00 | | 3 144 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 254.00 | 2 938 924.00 | | 2 441 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 053 530.00 | | 3 053 530.00 | 3 053 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 053 530.00 | | 3 053 530.00 | 3 053 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 027.00 | 4 435.00 | | 16 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 643.00 | 8 013.00 | | 16 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 643.00 | 8 013.00 | | 16 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 317.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 463.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 643.00 | -40 450.00 | | 16 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 931.00 | 7 212.00 | | 49 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 068.00 | 3 391 863.00 | | 3 170 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 975.00 | 3 348 606.00 | | 3 022 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 093.00 | 43 257.00 | | 147 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 731.00 | | 62 470.00 | 34 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 952.00 | 2 792.00 | 92 457.00 | 1 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 760.00 | 14 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | 2 032.00 | 77 373.00 | 1 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 887.00 | | 62 470.00 | 18 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 019.00 | 5 220.00 | 2 792.00 | 28 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 620.00 | 949.00 | 760.00 | 14 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 399.00 | 4 271.00 | 2 032.00 | 13 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 181.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 109 181.00 |
6T Sur comptes clients | 23 073.00 | | 6 647.00 | 23 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 073.00 | | 6 647.00 | 23 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 254.00 | 50 000.00 | 56 647.00 | 132 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 56 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 483.00 | 278 483.00 | | 278 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 243.00 | 1 589 243.00 | | 1 589 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VB T. V. A. | 312 212.00 | 312 212.00 | | 312 212.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 268.00 | 2 196 268.00 | | 2 196 268.00 |
VW T.V.A. | 333 146.00 | 333 146.00 | | 333 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 185.00 | 674 185.00 | | 924 185.00 |