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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 214.00 | 27 055.00 | 52 159.00 | 79 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 297.00 | 41 864.00 | 52 433.00 | 94 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 729.00 | 16 426.00 | 1 630 303.00 | 1 646 729.00 |
BZ Autres créances | 345 531.00 | | 345 531.00 | 345 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 253 148.00 | | 1 253 148.00 | 1 253 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 598.00 | 16 426.00 | 3 242 171.00 | 3 258 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 895.00 | 58 290.00 | 3 294 605.00 | 3 352 895.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 873.00 | 141 780.00 | | 141 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 292.00 | 147 093.00 | | 99 292.00 |
DL TOTAL (I) | 296 164.00 | 343 873.00 | | 296 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 181.00 | 109 181.00 | | 131 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 181.00 | 109 181.00 | | 131 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 250 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 853 599.00 | 1 767 069.00 | | 1 853 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 502.00 | 278 483.00 | | 355 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 159.00 | 395 703.00 | | 358 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 260.00 | 2 691 254.00 | | 2 867 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 605.00 | 3 144 308.00 | | 3 294 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 867 260.00 | 2 441 254.00 | | 2 867 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 093 174.00 | | 3 093 174.00 | 3 093 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 174.00 | | 3 093 174.00 | 3 093 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 625.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 621.00 | 16 027.00 | | 30 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 38.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 310.00 | 16 643.00 | | 9 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 310.00 | 16 643.00 | | 9 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 310.00 | 16 643.00 | | 9 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 820.00 | 49 931.00 | | 31 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 327.00 | 3 170 068.00 | | 3 133 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 035.00 | 3 022 975.00 | | 3 034 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 292.00 | 147 093.00 | | 99 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 457.00 | | 1 840.00 | 92 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 373.00 | | 1 840.00 | 77 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 446.00 | 11 418.00 | | 30 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 637.00 | 11 418.00 | | 15 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 502.00 | 355 502.00 | | 355 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 627 018.00 | 1 627 018.00 | | 1 627 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VB T. V. A. | 323 029.00 | 323 029.00 | | 323 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 611.00 | 2 001 611.00 | | 2 001 611.00 |
VW T.V.A. | 321 114.00 | 321 114.00 | | 321 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 661.00 | 1 013 661.00 | | 1 013 661.00 |