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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 569.00 | 14 620.00 | 949.00 | 15 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 936.00 | 13 399.00 | 3 537.00 | 16 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 731.00 | 28 019.00 | 6 712.00 | 34 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948 413.00 | 23 073.00 | 1 925 339.00 | 1 948 413.00 |
BZ Autres créances | 419 565.00 | | 419 565.00 | 419 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 316 911.00 | | 316 911.00 | 316 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 304 246.00 | 23 073.00 | 3 281 173.00 | 3 304 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 976.00 | 51 092.00 | 3 287 885.00 | 3 338 976.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 522.00 | 141 322.00 | | 141 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 257.00 | 106 200.00 | | 43 257.00 |
DL TOTAL (I) | 239 780.00 | 302 522.00 | | 239 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 181.00 | 138 681.00 | | 109 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 181.00 | 138 681.00 | | 109 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 231 405.00 | 1 068 848.00 | | 2 231 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 365.00 | 186 945.00 | | 303 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 154.00 | 219 077.00 | | 404 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 924.00 | 1 474 870.00 | | 2 938 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 885.00 | 1 916 073.00 | | 3 287 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 938 924.00 | 1 474 870.00 | | 2 938 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 322 723.00 | | 3 322 723.00 | 3 322 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 322 723.00 | | 3 322 723.00 | 3 322 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 435.00 | 1 878.00 | | 4 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 463.00 | | | 48 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 450.00 | | | -40 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 212.00 | 34 071.00 | | 7 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 863.00 | 3 080 166.00 | | 3 391 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 606.00 | 2 973 966.00 | | 3 348 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 257.00 | 106 200.00 | | 43 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 029.00 | | 2 702.00 | 32 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 819.00 | | 750.00 | 14 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 936.00 | | 1 952.00 | 16 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 124.00 | 2 895.00 | | 25 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 530.00 | 1 090.00 | | 13 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 594.00 | 1 805.00 | | 11 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 365.00 | 303 365.00 | | 303 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 920 751.00 | 1 920 751.00 | | 1 920 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
VB T. V. A. | 385 228.00 | 385 228.00 | | 385 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
VP Divers | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 447.00 | 2 384 447.00 | | 2 384 447.00 |
VW T.V.A. | 361 587.00 | 361 587.00 | | 361 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 520.00 | 707 520.00 | | 707 520.00 |