| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 238.00 | 118 059.00 | 98 178.00 | 216 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 724.00 | 180 517.00 | 56 207.00 | 236 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 093.00 | 850 271.00 | 229 822.00 | 1 080 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 962.00 | | 70 962.00 | 70 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 347.00 | 1 148 847.00 | 539 500.00 | 1 688 347.00 |
BT Marchandises | 576 672.00 | | 576 672.00 | 576 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400 651.00 | 726 917.00 | 1 673 734.00 | 2 400 651.00 |
BZ Autres créances | 262 619.00 | | 262 619.00 | 262 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 946.00 | | 281 946.00 | 281 946.00 |
CF Disponibilités | 278 422.00 | | 278 422.00 | 278 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 166.00 | | 403 166.00 | 403 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 203 477.00 | 726 917.00 | 3 476 560.00 | 4 203 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 891 824.00 | 1 875 764.00 | 4 016 060.00 | 5 891 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 962.00 | | | 70 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -12 500.00 | -12 500.00 | | -12 500.00 |
DG Autres réserves | 979 235.00 | 758 460.00 | | 979 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 654.00 | 320 775.00 | | 213 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 139.00 | 1 234 485.00 | | 1 348 139.00 |
DP Provisions pour risques | 167 551.00 | 154 741.00 | | 167 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 551.00 | 154 741.00 | | 167 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 889.00 | 441 236.00 | | 266 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 406.00 | 51 232.00 | | 56 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 438.00 | 1 290 073.00 | | 1 271 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 366.00 | 984 038.00 | | 859 366.00 |
EA Autres dettes | 46 271.00 | 45 005.00 | | 46 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 370.00 | 2 811 584.00 | | 2 500 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 060.00 | 4 200 810.00 | | 4 016 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 344 067.00 | 2 618 957.00 | | 2 344 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 700.00 | 630.00 | | 24 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 733 232.00 | | 14 733 232.00 | 14 733 232.00 |
FD Production vendue biens | -1 464.00 | | -1 464.00 | -1 464.00 |
FG Production vendue services | 96 525.00 | | 96 525.00 | 96 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 828 293.00 | | 14 828 293.00 | 14 828 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 004 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 399 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 872 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 410.00 | |
GE Autres charges | | | 53 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 772 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 170.00 | 41 676.00 | | 81 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 118 904.00 | 136 783.00 | | 118 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 428.00 | 19 418.00 | | 19 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 843.00 | 1 152.00 | | 78 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 871.00 | 20 570.00 | | 105 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 244.00 | 9 883.00 | | 3 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 823.00 | 373.00 | | 21 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 067.00 | 10 256.00 | | 25 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 804.00 | 10 313.00 | | 80 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 523.00 | 126 922.00 | | 92 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 110 026.00 | 16 892 971.00 | | 15 110 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 896 372.00 | 16 572 196.00 | | 14 896 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 654.00 | 320 775.00 | | 213 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 799.00 | 158 396.00 | | 61 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 599.00 | | 125 840.00 | 1 680 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 810.00 | 74 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 092.00 | 1 688 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 282.00 | 1 316 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 561.00 | | 17 475.00 | 279 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 646.00 | | 88 453.00 | 1 343 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 392.00 | | 19 912.00 | 57 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 777.00 | 179 163.00 | 93 093.00 | 1 062 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 586.00 | 59 474.00 | | 58 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 191.00 | 119 689.00 | 93 093.00 | 1 004 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 741.00 | 20 410.00 | 7 600.00 | 154 741.00 |
6T Sur comptes clients | 604 268.00 | 200 901.00 | 78 252.00 | 604 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 268.00 | 200 901.00 | 78 252.00 | 604 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 009.00 | 221 311.00 | 85 852.00 | 759 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 311.00 | 78 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 438.00 | 1 271 438.00 | | 1 271 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 598.00 | 482 598.00 | | 482 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 943.00 | 336 943.00 | | 336 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 962.00 | 70 962.00 | | 70 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 322.00 | | | 1 623 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777 329.00 | | | 777 329.00 |
VB T. V. A. | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 189.00 | 85 886.00 | 156 303.00 | 242 189.00 |
VI Groupe et associés | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 417.00 | | | 254 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 717.00 | | | 42 717.00 |
VP Divers | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 919.00 | | | 152 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 166.00 | | | 403 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 137 399.00 | 3 137 399.00 | | 3 137 399.00 |
VW T.V.A. | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 370.00 | 2 344 067.00 | 156 303.00 | 2 500 370.00 |