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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 798.00 | | 330 798.00 | 330 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 954.00 | 145 450.00 | 82 504.00 | 227 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 425.00 | 174 711.00 | 46 713.00 | 221 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765 165.00 | 954 733.00 | 810 432.00 | 1 765 165.00 |
BF Prêts | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 479.00 | | 65 479.00 | 65 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 884.00 | 1 274 894.00 | 1 337 990.00 | 2 612 884.00 |
BT Marchandises | 605 631.00 | | 605 631.00 | 605 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664 485.00 | 792 234.00 | 1 872 251.00 | 2 664 485.00 |
BZ Autres créances | 320 912.00 | | 320 912.00 | 320 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 168.00 | | 200 168.00 | 200 168.00 |
CF Disponibilités | 493 376.00 | | 493 376.00 | 493 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 376 042.00 | 792 234.00 | 3 583 808.00 | 4 376 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 988 926.00 | 2 067 128.00 | 4 921 798.00 | 6 988 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 543.00 | | | 67 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -12 500.00 | -12 500.00 | | -12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 453 857.00 | 1 253 840.00 | | 1 453 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 943.00 | 322 017.00 | | 266 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 051.00 | 1 731 107.00 | | 1 876 051.00 |
DP Provisions pour risques | 115 651.00 | 118 351.00 | | 115 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 651.00 | 118 351.00 | | 115 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 908.00 | 573 600.00 | | 821 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 866.00 | 38 822.00 | | 58 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 686.00 | 1 172 037.00 | | 1 247 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 315.00 | 768 203.00 | | 783 315.00 |
EA Autres dettes | 18 322.00 | 48 248.00 | | 18 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 930 096.00 | 2 600 910.00 | | 2 930 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 921 798.00 | 4 450 368.00 | | 4 921 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 354.00 | 2 232 858.00 | | 2 289 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 855.00 | 12 335.00 | | 3 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 076 262.00 | | 16 076 262.00 | 16 076 262.00 |
FD Production vendue biens | -459.00 | | -459.00 | -459.00 |
FG Production vendue services | 88 109.00 | | 88 109.00 | 88 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 163 911.00 | | 16 163 911.00 | 16 163 911.00 |
FM Production stockée | | | 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 391 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 239 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 041 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 026.00 | |
GE Autres charges | | | 58 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 020 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 853.00 | 72 140.00 | | 77 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 139 322.00 | 145 678.00 | | 139 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 041.00 | 26 355.00 | | 14 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 679.00 | 25 558.00 | | 6 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 720.00 | 51 913.00 | | 20 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 373.00 | 2 969.00 | | 9 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 589.00 | 1 153.00 | | 2 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 961.00 | 4 122.00 | | 11 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 759.00 | 47 791.00 | | 8 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 516.00 | 136 758.00 | | 108 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 413 493.00 | 16 319 755.00 | | 16 413 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 146 550.00 | 15 997 738.00 | | 16 146 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 943.00 | 322 017.00 | | 266 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 717.00 | | 587 937.00 | 2 099 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 415.00 | 67 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 770.00 | 2 612 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 355.00 | 1 986 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 465.00 | | 286 287.00 | 272 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 375.00 | | 296 569.00 | 1 752 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 877.00 | | 5 082.00 | 74 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 474.00 | 174 283.00 | 60 862.00 | 1 161 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 318.00 | 25 132.00 | | 120 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 155.00 | 149 151.00 | 60 862.00 | 1 041 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 351.00 | | 2 700.00 | 118 351.00 |
6T Sur comptes clients | 726 655.00 | 194 026.00 | 128 447.00 | 726 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 655.00 | 194 026.00 | 128 447.00 | 726 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 006.00 | 194 026.00 | 131 147.00 | 845 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 026.00 | 131 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 686.00 | 1 247 686.00 | | 1 247 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 957.00 | 479 957.00 | | 479 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 539.00 | 266 539.00 | | 266 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
UP Prêts | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 479.00 | 65 479.00 | | 65 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 856.00 | 1 788 856.00 | | 1 788 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113 194.00 | 113 194.00 | | 113 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 875 629.00 | 875 629.00 | | 875 629.00 |
VB T. V. A. | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 053.00 | 177 310.00 | 601 993.00 | 818 053.00 |
VI Groupe et associés | 58 866.00 | 58 866.00 | | 58 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 924.00 | | | 101 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 912.00 | 141 912.00 | | 141 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 144 410.00 | 3 144 410.00 | | 3 144 410.00 |
VW T.V.A. | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 930 096.00 | 2 289 354.00 | 601 993.00 | 2 930 096.00 |