| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 798.00 | | 380 798.00 | 380 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 054.00 | 218 383.00 | 22 671.00 | 241 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 210.00 | 218 675.00 | 172 535.00 | 391 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 112 850.00 | 1 278 489.00 | 834 361.00 | 2 112 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 591.00 | | 74 591.00 | 74 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 604.00 | 1 715 548.00 | 1 496 056.00 | 3 211 604.00 |
BT Marchandises | 1 033 112.00 | | 1 033 112.00 | 1 033 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 484.00 | | 69 484.00 | 69 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 716 883.00 | 756 087.00 | 1 960 796.00 | 2 716 883.00 |
BZ Autres créances | 306 970.00 | | 306 970.00 | 306 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 459.00 | | 1 800 459.00 | 1 800 459.00 |
CF Disponibilités | 1 740 946.00 | | 1 740 946.00 | 1 740 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 224.00 | | 145 224.00 | 145 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 813 077.00 | 756 087.00 | 7 056 990.00 | 7 813 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 024 681.00 | 2 471 634.00 | 8 553 046.00 | 11 024 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 591.00 | | | 74 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -12 500.00 | | | -12 500.00 |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -12 500.00 | -12 500.00 | | -12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 644 403.00 | 1 810 593.00 | | 2 644 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 372.00 | 833 809.00 | | 461 372.00 |
DL TOTAL (I) | 3 261 024.00 | 2 799 652.00 | | 3 261 024.00 |
DP Provisions pour risques | 104 351.00 | 107 951.00 | | 104 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 772.00 | | | 119 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 123.00 | 107 951.00 | | 224 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 304 353.00 | 2 659 100.00 | | 2 304 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 947.00 | 10 495.00 | | 5 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 544.00 | 1 276 340.00 | | 1 482 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 995.00 | 880 376.00 | | 1 209 995.00 |
EA Autres dettes | 65 060.00 | 3 569.00 | | 65 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 067 899.00 | 4 829 881.00 | | 5 067 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 553 046.00 | 7 737 484.00 | | 8 553 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 426 474.00 | 4 829 881.00 | | 3 426 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 420.00 | 1 024.00 | | 1 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 097 150.00 | | 20 097 150.00 | 20 097 150.00 |
FG Production vendue services | 77 514.00 | | 77 514.00 | 77 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 174 664.00 | | 20 174 664.00 | 20 174 664.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 384 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 077 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 672 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 772.00 | |
GE Autres charges | | | 66 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 766 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 672.00 | 33 517.00 | | 78 672.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 185 429.00 | 149 511.00 | | 185 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 270.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 190.00 | 16 597.00 | | 48 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 888.00 | 1 122.00 | | 21 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 078.00 | 17 719.00 | | 70 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 882.00 | 30 797.00 | | 21 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 780.00 | 6 868.00 | | 8 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 662.00 | 37 665.00 | | 30 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 416.00 | -19 946.00 | | 39 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 210.00 | 18 449.00 | | 178 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 455 537.00 | 13 159 984.00 | | 20 455 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 994 165.00 | 12 326 174.00 | | 19 994 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 372.00 | 833 809.00 | | 461 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872 657.00 | | 586 552.00 | 2 872 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 605.00 | 3 211 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 605.00 | 2 515 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 552.00 | | 6 300.00 | 615 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190 043.00 | | 572 722.00 | 2 190 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 061.00 | | 7 530.00 | 67 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 760.00 | 178 619.00 | 85 831.00 | 1 622 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 299.00 | 17 084.00 | | 201 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 460.00 | 161 535.00 | 85 831.00 | 1 421 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 951.00 | 119 772.00 | 3 600.00 | 107 951.00 |
6T Sur comptes clients | 728 517.00 | 147 659.00 | 120 090.00 | 728 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728 517.00 | 147 659.00 | 120 090.00 | 728 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836 467.00 | 267 431.00 | 123 690.00 | 836 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 431.00 | 123 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 544.00 | 1 482 544.00 | | 1 482 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668 990.00 | 668 990.00 | | 668 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 806.00 | 362 806.00 | | 362 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 585.00 | 145 585.00 | | 145 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 060.00 | 65 060.00 | | 65 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 591.00 | 74 591.00 | | 74 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 919 212.00 | 1 919 212.00 | | 1 919 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113 044.00 | 113 044.00 | | 113 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 797 671.00 | 797 671.00 | | 797 671.00 |
VB T. V. A. | 68 456.00 | 68 456.00 | | 68 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 302 933.00 | 661 508.00 | 1 641 425.00 | 2 302 933.00 |
VI Groupe et associés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 144.00 | | | 355 144.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 043.00 | 124 043.00 | | 124 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 224.00 | 145 224.00 | | 145 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 243 668.00 | 3 243 668.00 | | 3 243 668.00 |
VW T.V.A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 067 899.00 | 3 426 474.00 | 1 641 425.00 | 5 067 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 249.00 | 71 314.00 | | 102 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 808.00 | 104 803.00 | | 98 808.00 |
ST Autres comptes | 1 027 369.00 | 725 966.00 | | 1 027 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 690 577.00 | 628 716.00 | | 690 577.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 324.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 231.00 | 1 116.00 | | 2 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 681.00 | 71 575.00 | | 53 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 930.00 | 142 889.00 | | 155 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 242 732.00 | 763 387.00 | | 1 242 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 944 797.00 | 644 039.00 | | 944 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 818 985.00 | 1 461 924.00 | | 1 818 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |