| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 798.00 | | 380 798.00 | 380 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 754.00 | 201 299.00 | 33 455.00 | 234 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 938.00 | 203 077.00 | 28 862.00 | 231 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802 647.00 | 1 218 384.00 | 584 263.00 | 1 802 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 458.00 | | 155 458.00 | 155 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 061.00 | | 67 061.00 | 67 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 657.00 | 1 622 760.00 | 1 249 898.00 | 2 872 657.00 |
BT Marchandises | 633 153.00 | | 633 153.00 | 633 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 209 567.00 | 728 517.00 | 1 481 050.00 | 2 209 567.00 |
BZ Autres créances | 287 494.00 | | 287 494.00 | 287 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 101 822.00 | | 2 101 822.00 | 2 101 822.00 |
CF Disponibilités | 1 892 896.00 | | 1 892 896.00 | 1 892 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 172.00 | | 91 172.00 | 91 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 216 103.00 | 728 517.00 | 6 487 587.00 | 7 216 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 088 761.00 | 2 351 276.00 | 7 737 484.00 | 10 088 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 061.00 | | | 67 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -12 500.00 | -12 500.00 | | -12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 810 593.00 | 1 720 801.00 | | 1 810 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 809.00 | 89 793.00 | | 833 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 799 652.00 | 1 965 843.00 | | 2 799 652.00 |
DP Provisions pour risques | 107 951.00 | 111 551.00 | | 107 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 951.00 | 111 551.00 | | 107 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 659 100.00 | 3 155 134.00 | | 2 659 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 495.00 | 9 257.00 | | 10 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 340.00 | 828 166.00 | | 1 276 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 376.00 | 713 393.00 | | 880 376.00 |
EA Autres dettes | 3 569.00 | 88 254.00 | | 3 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 829 881.00 | 4 794 205.00 | | 4 829 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 737 484.00 | 6 871 599.00 | | 7 737 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 530 681.00 | 1 825 596.00 | | 2 530 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 234.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 12 054 951.00 | 12 054 951.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 63 927.00 | 63 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 118 878.00 | 12 118 878.00 | |
FM Production stockée | | | 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 827 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 141 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 375 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 903.00 | |
GE Autres charges | | | 87 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 258 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 517.00 | 43 490.00 | | 33 517.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 149 511.00 | 135 188.00 | | 149 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 597.00 | 13 861.00 | | 16 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 122.00 | 77 381.00 | | 1 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 719.00 | 91 242.00 | | 17 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 797.00 | 17 528.00 | | 30 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 868.00 | 6 904.00 | | 6 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 665.00 | 24 432.00 | | 37 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 946.00 | 66 810.00 | | -19 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 449.00 | 43 259.00 | | 18 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 159 984.00 | 13 669 887.00 | | 13 159 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 326 174.00 | 13 580 095.00 | | 12 326 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 809.00 | 89 793.00 | | 833 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 046.00 | | 225 606.00 | 2 668 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 122.00 | 67 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 995.00 | 2 872 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 873.00 | 2 190 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 552.00 | | 50 000.00 | 565 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 644.00 | | 172 272.00 | 2 034 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 849.00 | | 3 333.00 | 67 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 350.00 | 175 283.00 | 16 873.00 | 1 464 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 930.00 | 27 369.00 | | 173 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 419.00 | 147 914.00 | 16 873.00 | 1 290 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 551.00 | | 3 600.00 | 111 551.00 |
6T Sur comptes clients | 822 143.00 | 60 903.00 | 154 529.00 | 822 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822 143.00 | 60 903.00 | 154 529.00 | 822 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933 694.00 | 60 903.00 | 158 129.00 | 933 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 903.00 | 158 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 340.00 | 1 276 340.00 | | 1 276 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 238.00 | 547 238.00 | | 547 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 773.00 | 260 773.00 | | 260 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 061.00 | | 67 061.00 | 67 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 982.00 | 1 440 982.00 | | 1 440 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 478.00 | 77 478.00 | | 77 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768 585.00 | 768 585.00 | | 768 585.00 |
VB T. V. A. | 44 290.00 | 44 290.00 | | 44 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 659 100.00 | 359 900.00 | 2 290 658.00 | 2 659 100.00 |
VI Groupe et associés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 853.00 | | | 99 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 681.00 | | | 595 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 379.00 | 45 379.00 | | 45 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 646.00 | 138 646.00 | | 138 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 172.00 | 91 172.00 | | 91 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 294.00 | 2 588 233.00 | 67 061.00 | 2 655 294.00 |
VW T.V.A. | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 829 881.00 | 2 530 681.00 | 2 290 658.00 | 4 829 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 314.00 | | | 71 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 062.00 | | | 93 062.00 |
ST Autres comptes | 725 966.00 | | | 725 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 628 716.00 | | | 628 716.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
YT Sous‐traitance | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 575.00 | | | 71 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 889.00 | | | 142 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 763 387.00 | | | 763 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 644 039.00 | | | 644 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 461 924.00 | | | 1 461 924.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |