| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 667.00 | 120 318.00 | 71 349.00 | 191 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 278.00 | 202 914.00 | 39 364.00 | 242 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 098.00 | 838 242.00 | 671 856.00 | 1 510 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 858.00 | | 67 858.00 | 67 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 717.00 | 1 161 474.00 | 938 243.00 | 2 099 717.00 |
BT Marchandises | 535 192.00 | | 535 192.00 | 535 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 623 639.00 | 726 655.00 | 1 896 984.00 | 2 623 639.00 |
BZ Autres créances | 366 406.00 | | 366 406.00 | 366 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 315.00 | | 150 315.00 | 150 315.00 |
CF Disponibilités | 426 756.00 | | 426 756.00 | 426 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 472.00 | | 136 472.00 | 136 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 238 780.00 | 726 655.00 | 3 512 125.00 | 4 238 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 338 497.00 | 1 888 129.00 | 4 450 368.00 | 6 338 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 877.00 | | | 74 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -12 500.00 | -12 500.00 | | -12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 253 840.00 | 1 092 889.00 | | 1 253 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 017.00 | 260 951.00 | | 322 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 107.00 | 1 509 090.00 | | 1 731 107.00 |
DP Provisions pour risques | 118 351.00 | 121 951.00 | | 118 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 351.00 | 121 951.00 | | 118 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 600.00 | 296 953.00 | | 573 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 822.00 | 64 704.00 | | 38 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 037.00 | 1 342 574.00 | | 1 172 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 203.00 | 858 969.00 | | 768 203.00 |
EA Autres dettes | 48 248.00 | 51 459.00 | | 48 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 910.00 | 2 614 659.00 | | 2 600 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 450 368.00 | 4 245 700.00 | | 4 450 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 858.00 | 2 437 032.00 | | 2 232 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 335.00 | 697.00 | | 12 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 970 748.00 | | 15 970 748.00 | 15 970 748.00 |
FD Production vendue biens | -709.00 | | -709.00 | -709.00 |
FG Production vendue services | 92 311.00 | | 92 311.00 | 92 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 062 350.00 | | 16 062 350.00 | 16 062 350.00 |
FM Production stockée | | | 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 266 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 105 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 010 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 055.00 | |
GE Autres charges | | | 38 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 852 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 140.00 | 44 279.00 | | 72 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 145 678.00 | 126 203.00 | | 145 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 355.00 | 9 394.00 | | 26 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 558.00 | 9 989.00 | | 25 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 913.00 | 19 382.00 | | 51 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 969.00 | 40 201.00 | | 2 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 153.00 | 4 274.00 | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 122.00 | 44 476.00 | | 4 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 791.00 | -25 093.00 | | 47 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 758.00 | 108 917.00 | | 136 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 319 755.00 | 15 655 737.00 | | 16 319 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 997 738.00 | 15 394 785.00 | | 15 997 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 017.00 | 260 951.00 | | 322 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 33 548.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 119.00 | | 555 724.00 | 1 755 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 582.00 | 74 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 126.00 | 2 099 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 544.00 | 1 752 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 342.00 | | 34 123.00 | 238 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 859.00 | | 513 061.00 | 1 439 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 918.00 | | 8 541.00 | 76 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 202.00 | 174 783.00 | 199 511.00 | 1 186 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 579.00 | 26 740.00 | | 93 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 624.00 | 148 043.00 | 199 511.00 | 1 092 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 951.00 | | 3 600.00 | 121 951.00 |
6T Sur comptes clients | 687 486.00 | 149 055.00 | 109 886.00 | 687 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687 486.00 | 149 055.00 | 109 886.00 | 687 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809 437.00 | 149 055.00 | 113 486.00 | 809 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 055.00 | 113 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 037.00 | 1 172 037.00 | | 1 172 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 226.00 | 466 226.00 | | 466 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 567.00 | 280 567.00 | | 280 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
UP Prêts | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 858.00 | 67 858.00 | | 67 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 755.00 | 1 817 755.00 | | 1 817 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110 784.00 | 110 784.00 | | 110 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 805 884.00 | 805 884.00 | | 805 884.00 |
VB T. V. A. | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 264.00 | 193 212.00 | 368 053.00 | 561 264.00 |
VI Groupe et associés | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 711.00 | | | 443 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 629.00 | | | 118 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VP Divers | 58 891.00 | 58 891.00 | | 58 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 204.00 | 161 204.00 | | 161 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 472.00 | 136 472.00 | | 136 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 394.00 | 3 201 394.00 | | 3 201 394.00 |
VW T.V.A. | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 910.00 | 2 232 858.00 | 368 053.00 | 2 600 910.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |