| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 798.00 | | 330 798.00 | 330 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 754.00 | 173 930.00 | 60 824.00 | 234 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 329.00 | 191 932.00 | 36 398.00 | 228 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776 890.00 | 1 098 488.00 | 678 402.00 | 1 776 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 849.00 | | 67 849.00 | 67 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 046.00 | 1 464 350.00 | 1 203 696.00 | 2 668 046.00 |
BT Marchandises | 559 388.00 | | 559 388.00 | 559 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106 495.00 | 822 143.00 | 1 284 352.00 | 2 106 495.00 |
BZ Autres créances | 287 258.00 | | 287 258.00 | 287 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 344.00 | | 2 100 344.00 | 2 100 344.00 |
CF Disponibilités | 1 327 759.00 | | 1 327 759.00 | 1 327 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 802.00 | | 108 802.00 | 108 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 490 046.00 | 822 143.00 | 5 667 903.00 | 6 490 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 158 092.00 | 2 286 493.00 | 6 871 599.00 | 9 158 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 849.00 | | | 67 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -12 500.00 | -12 500.00 | | -12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 720 801.00 | 1 453 857.00 | | 1 720 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 793.00 | 266 943.00 | | 89 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 843.00 | 1 876 051.00 | | 1 965 843.00 |
DP Provisions pour risques | 111 551.00 | 115 651.00 | | 111 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 551.00 | 115 651.00 | | 111 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 155 134.00 | 821 908.00 | | 3 155 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 257.00 | 58 866.00 | | 9 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 166.00 | 1 247 686.00 | | 828 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 393.00 | 783 315.00 | | 713 393.00 |
EA Autres dettes | 88 254.00 | 18 322.00 | | 88 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 794 205.00 | 2 930 096.00 | | 4 794 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 871 599.00 | 4 921 798.00 | | 6 871 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 596.00 | 2 289 354.00 | | 1 825 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 234.00 | 3 855.00 | | 1 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 347 644.00 | | 13 347 644.00 | 13 347 644.00 |
FD Production vendue biens | -105.00 | | -105.00 | -105.00 |
FG Production vendue services | 90 120.00 | | 90 120.00 | 90 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 437 658.00 | | 13 437 658.00 | 13 437 658.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 577 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 255 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 752 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 648.00 | |
GE Autres charges | | | 52 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 505 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 490.00 | 77 853.00 | | 43 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 135 188.00 | 139 322.00 | | 135 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 861.00 | 14 041.00 | | 13 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 381.00 | 6 679.00 | | 77 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 242.00 | 20 720.00 | | 91 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 528.00 | 9 373.00 | | 17 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 904.00 | 2 589.00 | | 6 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 432.00 | 11 961.00 | | 24 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 810.00 | 8 759.00 | | 66 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 259.00 | 108 516.00 | | 43 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 669 887.00 | 16 413 493.00 | | 13 669 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 580 095.00 | 16 146 550.00 | | 13 580 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 793.00 | 266 943.00 | | 89 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612 881.00 | | 101 408.00 | 2 612 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 181.00 | 67 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 500.00 | 9 744.00 | 2 668 046.00 | 36 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 500.00 | 3 500.00 | 565 552.00 | 36 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 062.00 | 2 034 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 752.00 | | 46 801.00 | 558 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 589.00 | | 52 117.00 | 1 986 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 540.00 | | 2 490.00 | 67 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 894.00 | 194 005.00 | 4 549.00 | 1 274 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 450.00 | 31 981.00 | 3 500.00 | 145 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 444.00 | 162 024.00 | 1 049.00 | 1 129 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 651.00 | | 4 100.00 | 115 651.00 |
6T Sur comptes clients | 792 234.00 | 110 648.00 | 80 739.00 | 792 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792 234.00 | 110 648.00 | 80 739.00 | 792 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 885.00 | 110 648.00 | 84 839.00 | 907 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 648.00 | 84 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 166.00 | 828 166.00 | | 828 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 382.00 | 458 382.00 | | 458 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 001.00 | 232 001.00 | | 232 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 254.00 | 88 254.00 | | 88 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 849.00 | 67 849.00 | | 67 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 101.00 | 1 236 101.00 | | 1 236 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 271.00 | 51 271.00 | | 51 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 870 394.00 | 870 394.00 | | 870 394.00 |
VB T. V. A. | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 153 900.00 | 185 292.00 | 2 885 449.00 | 3 153 900.00 |
VI Groupe et associés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 429 425.00 | | | 2 429 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 846.00 | | | 93 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 241.00 | 69 241.00 | | 69 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 358.00 | 156 358.00 | | 156 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 802.00 | 108 802.00 | | 108 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 404.00 | 2 570 404.00 | | 2 570 404.00 |
VW T.V.A. | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 794 204.00 | 1 825 596.00 | 2 885 449.00 | 4 794 204.00 |