| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 10 896 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 177 083.00 | 177 083.00 | | 177 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646 213.00 | 1 646 213.00 | | 1 646 213.00 |
AH Fonds commercial | 572 818.00 | 572 818.00 | | 572 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 058.00 | 157 058.00 | | 157 058.00 |
AP Constructions | 1 309 222.00 | 1 125 357.00 | 183 865.00 | 1 309 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 891 863.00 | 10 369 231.00 | 522 633.00 | 10 891 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 850.00 | 845 425.00 | 31 425.00 | 876 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 508.00 | | 74 508.00 | 74 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 495 709.00 | 1 876 351.00 | 5 619 358.00 | 7 495 709.00 |
BF Prêts | 1 268 068.00 | 1 268 068.00 | | 1 268 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 960.00 | | 240 960.00 | 240 960.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 31 063 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 185 530.00 | 514 095.00 | 1 671 435.00 | 2 185 530.00 |
BN En cours de production de biens | 212 093.00 | | 212 093.00 | 212 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 576 561.00 | | 1 576 561.00 | 1 576 561.00 |
BT Marchandises | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306 961.00 | | 306 961.00 | 306 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 683 000.00 | |
BZ Autres créances | 993 526.00 | 45 396.00 | 948 130.00 | 993 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 038.00 | | 302 038.00 | 302 038.00 |
CF Disponibilités | 621 499.00 | | 621 499.00 | 621 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450 211.00 | | 1 450 211.00 | 1 450 211.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 11 842 000.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 118 263.00 | | 118 263.00 | 118 263.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 568.00 | | 43 568.00 | 43 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 42 905 000.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
CU Autres participations | 11 865 773.00 | 790 000.00 | 11 075 773.00 | 11 865 773.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 131 168.00 | | 131 168.00 | 131 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 000.00 | 738 000.00 | | 726 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 965 546.00 | | | 2 965 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 192.00 | | | 82 192.00 |
DG Autres réserves | 8 843 000.00 | 5 566 000.00 | | 8 843 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 885 843.00 | | | 1 885 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 024 277.00 | | | -3 024 277.00 |
DK Provisions réglementées | 130 588.00 | | | 130 588.00 |
DL TOTAL (I) | 7 829 000.00 | 9 158 000.00 | | 7 829 000.00 |
DN Avances conditionnées | 709 155.00 | | | 709 155.00 |
DO TOTAL (II) | 709 155.00 | | | 709 155.00 |
DP Provisions pour risques | 399 698.00 | | | 399 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 983 340.00 | | | 1 983 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 383 038.00 | | | 2 383 038.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 506 084.00 | | | 4 506 084.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 115 629.00 | | | 115 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 086 906.00 | | | 9 086 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 350 000.00 | 6 795 000.00 | | 11 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 604.00 | | | 64 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 445 373.00 | | | 4 445 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 483 750.00 | | | 2 483 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 700.00 | | | 88 700.00 |
EA Autres dettes | 2 573 342.00 | | | 2 573 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 076 000.00 | 33 181 000.00 | | 35 076 000.00 |
ED (V) | 672 631.00 | | | 672 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 905 000.00 | 42 339 000.00 | | 42 905 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 966 138.00 | | | 12 966 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 461 943.00 | | | 1 461 943.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 739 000.00 | 2 854 000.00 | | -1 739 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 150 014.00 | 20 821 575.00 | 21 971 588.00 | 1 150 014.00 |
FG Production vendue services | 58 492.00 | 36 839.00 | 95 331.00 | 58 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 003 000.00 | |
FM Production stockée | | | 419 643.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 469 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 816 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 619 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 247 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 636 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 760 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 541 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 656 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 927.00 | |
GE Autres charges | | | 796 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 681 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -633 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 202 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 361 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 576 148.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 895 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -915 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 607 046.00 | | | 607 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 409 027.00 | | | 409 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 250.00 | | | 215 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 500.00 | | | 275 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 568.00 | | | 320 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811 318.00 | | | 811 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 226.00 | | | 70 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 680.00 | | | 390 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 540.00 | | | 480 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 778.00 | | | 330 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 824 000.00 | 642 000.00 | | 824 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 899 832.00 | | | 25 899 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 924 108.00 | | | 28 924 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 024 277.00 | | | -3 024 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 620 079.00 | | | 620 079.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 739 000.00 | 2 854 000.00 | | -1 739 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 739 000.00 | 2 854 000.00 | | -1 739 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 068 384.00 | | 2 995 891.00 | 35 068 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 083.00 | | | 177 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 386 947.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 042 425.00 | 20 870 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 281.00 | 1 479 870.00 | 36 576 124.00 | 8 281.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 177 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 376 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 281.00 | 437 445.00 | 13 152 443.00 | 8 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 376 088.00 | | | 2 376 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 645 230.00 | | 952 939.00 | 12 645 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 869 982.00 | | 2 042 952.00 | 19 869 982.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 678 168.00 | 295 988.00 | 80 973.00 | 14 678 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 083.00 | | | 177 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376 088.00 | | | 2 376 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 124 997.00 | 295 988.00 | 80 973.00 | 12 124 997.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 17 693 700.00 | 17 367 290.00 | 3 616 800.00 | 17 693 700.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 902.00 | 19 634.00 | 30 948.00 | 141 902.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 423 690.00 | 211 698.00 | 252 350.00 | 2 423 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 724.00 | 503 692.00 | 68 320.00 | 78 724.00 |
6T Sur comptes clients | 587 889.00 | 152 993.00 | 546 907.00 | 587 889.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 396.00 | | 60 000.00 | 105 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 319 379.00 | 2 405 414.00 | 1 036 907.00 | 3 319 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 884 971.00 | 2 636 746.00 | 1 320 205.00 | 5 884 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 721 612.00 | 637 957.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 895 500.00 | 361 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 634.00 | 320 568.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 506 084.00 | 151 199.00 | 4 354 885.00 | 4 506 084.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 115 629.00 | 15 629.00 | 100 000.00 | 115 629.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 098.00 | 132 231.00 | 127 867.00 | 260 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 445 373.00 | 4 445 373.00 | | 4 445 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 821 537.00 | 821 537.00 | | 821 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 734 584.00 | 1 734 584.00 | | 1 734 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | -415 493.00 | -415 493.00 | | -415 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 700.00 | 88 700.00 | | 88 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 573 342.00 | 2 545 382.00 | 27 960.00 | 2 573 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 495 709.00 | 7 495 709.00 | | 7 495 709.00 |
UP Prêts | 1 268 068.00 | 1 268 068.00 | | 1 268 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 960.00 | | | 240 960.00 |
UX Autres créances clients | 5 129 292.00 | | | 5 129 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 339.00 | | | 195 339.00 |
VB T. V. A. | 326 853.00 | | | 326 853.00 |
VC Groupe et associés | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 461 943.00 | 1 461 943.00 | | 1 461 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 624 963.00 | 1 427 856.00 | 6 197 107.00 | 7 624 963.00 |
VI Groupe et associés | 214 074.00 | 214 074.00 | | 214 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 161 722.00 | | | 6 161 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 646 881.00 | | | 2 646 881.00 |
VP Divers | 125 553.00 | | | 125 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 123.00 | 343 123.00 | | 343 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 873.00 | | | 518 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450 211.00 | | | 1 450 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 773 105.00 | 16 532 145.00 | 240 960.00 | 16 773 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 773 956.00 | 12 966 138.00 | 10 807 819.00 | 23 773 956.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189 228.00 | | | 189 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 754 563.00 | | | 754 563.00 |
ST Autres comptes | 2 761 301.00 | | | 2 761 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 039 453.00 | | | 1 039 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 429 169.00 | | | 1 429 169.00 |
YT Sous‐traitance | 516 660.00 | | | 516 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 564 742.00 | | | 564 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 210 577.00 | | | 210 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 399 805.00 | | | 399 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 760 336.00 | | | 760 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 858 238.00 | | | 1 858 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 636 719.00 | | | 5 636 719.00 |