| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 177 083.00 | 177 083.00 | | 177 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673 616.00 | 1 650 776.00 | 22 840.00 | 1 673 616.00 |
AH Fonds commercial | 572 818.00 | 572 818.00 | | 572 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 053.00 | 157 053.00 | | 157 053.00 |
AP Constructions | 1 364 937.00 | 1 038 994.00 | 325 942.00 | 1 364 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 469 795.00 | 7 956 011.00 | 513 784.00 | 8 469 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 777.00 | 715 334.00 | 84 442.00 | 799 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 464 382.00 | | 464 382.00 | 464 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 517 166.00 | 2 213 887.00 | 5 303 279.00 | 7 517 166.00 |
BF Prêts | 429 673.00 | 429 673.00 | | 429 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 601.00 | | 255 601.00 | 255 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 748 525.00 | 15 702 634.00 | 18 045 891.00 | 33 748 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 069 265.00 | 434 694.00 | 1 634 571.00 | 2 069 265.00 |
BN En cours de production de biens | 385 650.00 | | 385 650.00 | 385 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 609 069.00 | | 1 609 069.00 | 1 609 069.00 |
BT Marchandises | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 411 078.00 | | 1 411 078.00 | 1 411 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 331 767.00 | 40 982.00 | 2 290 785.00 | 2 331 767.00 |
BZ Autres créances | 1 692 411.00 | | 1 692 411.00 | 1 692 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 3 523 872.00 | | 3 523 872.00 | 3 523 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357 531.00 | | 1 357 531.00 | 1 357 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 380 738.00 | 475 676.00 | 13 905 062.00 | 14 380 738.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 153 816.00 | 16 178 310.00 | 31 975 507.00 | 48 153 816.00 |
CU Autres participations | 11 866 620.00 | 791 000.00 | 11 075 620.00 | 11 866 620.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 048.00 | 725 696.00 | | 2 650 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 005 344.00 | 2 965 546.00 | | 5 005 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 192.00 | 82 192.00 | | 82 192.00 |
DG Autres réserves | -107 812.00 | -107 812.00 | | -107 812.00 |
DH Report à nouveau | 989 749.00 | -1 649 566.00 | | 989 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208 955.00 | 2 639 316.00 | | 1 208 955.00 |
DK Provisions réglementées | 102 563.00 | 112 998.00 | | 102 563.00 |
DL TOTAL (I) | 9 931 038.00 | 4 768 369.00 | | 9 931 038.00 |
DN Avances conditionnées | 393 295.00 | 800 073.00 | | 393 295.00 |
DO TOTAL (II) | 393 295.00 | 800 073.00 | | 393 295.00 |
DP Provisions pour risques | 242 000.00 | 237 068.00 | | 242 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 706 222.00 | 1 845 467.00 | | 1 706 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 948 222.00 | 2 082 535.00 | | 1 948 222.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 855 485.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 715.00 | 109 231.00 | | 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 243.00 | 1 230 560.00 | | 876 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 898.00 | 6 259.00 | | 55 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 371.00 | 196 151.00 | | 246 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 694.00 | 3 444 831.00 | | 2 682 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 245 503.00 | 1 705 406.00 | | 2 245 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 627.00 | 13 307.00 | | 48 627.00 |
EA Autres dettes | 13 105 912.00 | 14 522 083.00 | | 13 105 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 261 963.00 | 23 083 312.00 | | 19 261 963.00 |
ED (V) | 440 988.00 | 251 611.00 | | 440 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 975 507.00 | 30 985 900.00 | | 31 975 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 280 159.00 | 22 887 161.00 | | 9 280 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 984.00 | 635 727.00 | | 199 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 165 650.00 | |
FG Production vendue services | | | -65 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 100 412.00 | |
FM Production stockée | | | 481 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 226 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 968 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 418 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 068 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 201 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 349 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 124 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 209 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 381 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 413 963.00 | 80 052.00 | | 413 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 347 892.00 | 189 275.00 | | 347 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 141.00 | 3 107 067.00 | | 110 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 881.00 | 74 224.00 | | 275 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 272.00 | 3 181 291.00 | | 387 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 126.00 | 101 375.00 | | 457 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 393.00 | 18 708.00 | | 103 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 899.00 | 120 084.00 | | 574 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 627.00 | 3 061 207.00 | | -187 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -349.00 | -349.00 | | -349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 384 878.00 | 15 978 881.00 | | 24 384 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 175 924.00 | 13 339 566.00 | | 23 175 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 208 955.00 | 2 639 316.00 | | 1 208 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 359 546.00 | 232 527.00 | | 359 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 471.00 | 161.00 | 198.00 | 471.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113.00 | 40.00 | 51.00 | 113.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 083.00 | 63.00 | 197.00 | 2 083.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 787.00 | 29.00 | 382.00 | 3 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41.00 | | | 41.00 |
6T Sur comptes clients | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 344.00 | 190.00 | 625.00 | 4 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 106.00 | 1 616.00 | 11 490.00 | 13 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 517.00 | 2 214.00 | 5 303.00 | 7 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
UX Autres créances clients | 2 332.00 | 2 289.00 | 42.00 | 2 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 584.00 | 7 936.00 | 5 648.00 | 13 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 455.00 | 9 582.00 | 22 979.00 | 19 455.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | 141.00 | | 142.00 |