| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 177 083.00 | 177 083.00 | | 177 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656 392.00 | 1 646 780.00 | 9 612.00 | 1 656 392.00 |
AH Fonds commercial | 572 818.00 | 572 818.00 | | 572 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 058.00 | 157 058.00 | | 157 058.00 |
AP Constructions | 1 418 161.00 | 1 176 581.00 | 241 580.00 | 1 418 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 303 797.00 | 10 681 786.00 | 622 011.00 | 11 303 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 125.00 | 864 576.00 | 33 549.00 | 898 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 763 657.00 | 2 233 780.00 | 5 529 878.00 | 7 763 657.00 |
BF Prêts | 765 703.00 | 762 268.00 | 3 435.00 | 765 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 334.00 | | 261 334.00 | 261 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 863 867.00 | 19 063 729.00 | 17 800 138.00 | 36 863 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 991 064.00 | 471 011.00 | 1 520 053.00 | 1 991 064.00 |
BN En cours de production de biens | 305 294.00 | | 305 294.00 | 305 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 510 013.00 | | 1 510 013.00 | 1 510 013.00 |
BT Marchandises | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 473 290.00 | | 2 473 290.00 | 2 473 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 293 178.00 | 40 982.00 | 2 252 196.00 | 2 293 178.00 |
BZ Autres créances | 1 556 537.00 | 45 396.00 | 1 511 140.00 | 1 556 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 2 250 955.00 | | 2 250 955.00 | 2 250 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296 149.00 | | 1 296 149.00 | 1 296 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 676 575.00 | 557 389.00 | 13 119 186.00 | 13 676 575.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 607 018.00 | 19 621 118.00 | 30 985 900.00 | 50 607 018.00 |
CU Autres participations | 11 866 620.00 | 791 000.00 | 11 075 620.00 | 11 866 620.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 911.00 | | 51 911.00 | 51 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 696.00 | 725 696.00 | | 725 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 965 546.00 | 2 965 546.00 | | 2 965 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 192.00 | 82 192.00 | | 82 192.00 |
DG Autres réserves | -107 812.00 | -107 812.00 | | -107 812.00 |
DH Report à nouveau | -1 649 566.00 | -1 138 434.00 | | -1 649 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 639 316.00 | -511 133.00 | | 2 639 316.00 |
DK Provisions réglementées | 112 998.00 | 123 721.00 | | 112 998.00 |
DL TOTAL (I) | 4 768 369.00 | 2 139 777.00 | | 4 768 369.00 |
DN Avances conditionnées | 800 073.00 | 817 808.00 | | 800 073.00 |
DO TOTAL (II) | 800 073.00 | 817 808.00 | | 800 073.00 |
DP Provisions pour risques | 237 068.00 | 215 000.00 | | 237 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 845 467.00 | 1 923 928.00 | | 1 845 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 082 535.00 | 2 138 928.00 | | 2 082 535.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 855 485.00 | 4 968 286.00 | | 1 855 485.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 109 231.00 | 117 714.00 | | 109 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 560.00 | 8 206 049.00 | | 1 230 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 259.00 | 336 429.00 | | 6 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 151.00 | 223 661.00 | | 196 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 831.00 | 5 867 681.00 | | 3 444 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705 406.00 | 4 034 133.00 | | 1 705 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 307.00 | 129 067.00 | | 13 307.00 |
EA Autres dettes | 14 522 083.00 | 1 974 976.00 | | 14 522 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 083 312.00 | 25 857 997.00 | | 23 083 312.00 |
ED (V) | 251 611.00 | 642 619.00 | | 251 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 985 900.00 | 31 597 128.00 | | 30 985 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 887 161.00 | 16 158 778.00 | | 22 887 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635 727.00 | 806 947.00 | | 635 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 187 324.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 212 791.00 | |
FM Production stockée | | | -8 793.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 409 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 808 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 319 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 863 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 925 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 127.00 | |
GE Autres charges | | | 189 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 899 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 184 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 417.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 052.00 | 92 339.00 | | 80 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189 275.00 | 349 164.00 | | 189 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 107 067.00 | 40 390.00 | | 3 107 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 224.00 | 138 311.00 | | 74 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 181 291.00 | 180 701.00 | | 3 181 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 375.00 | 57 735.00 | | 101 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 708.00 | 38 474.00 | | 18 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 084.00 | 96 209.00 | | 120 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 061 207.00 | 84 493.00 | | 3 061 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 474.00 | -93 096.00 | | -85 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 978 881.00 | 23 882 657.00 | | 15 978 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 339 566.00 | 24 393 789.00 | | 13 339 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 639 316.00 | -511 133.00 | | 2 639 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 527.00 | 412 724.00 | | 232 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 657 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 643 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 553 000.00 | | | 2 553 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 459 000.00 | | | 13 459 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 043 000.00 | | | 21 043 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 000.00 | 19 000.00 | 29 000.00 | 124 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 139 000.00 | 36 000.00 | 93 000.00 | 2 139 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 504 000.00 | 45 000.00 | 78 000.00 | 504 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 543 000.00 | 63 000.00 | 262 000.00 | 4 543 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 000.00 | 19 000.00 | 29 000.00 | 124 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 6 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 000.00 | | 3 445 000.00 | 3 445 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 522 000.00 | | 1 469 000.00 | 14 522 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 764 000.00 | 7 764 000.00 | | 7 764 000.00 |
UP Prêts | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 293 000.00 | | | 2 293 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 195 000.00 | | 3 195 000.00 | 3 195 000.00 |
VP Divers | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296 000.00 | | | 1 296 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 937 000.00 | 9 161 000.00 | 8 056 000.00 | 13 937 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 687 000.00 | | 12 103 000.00 | 23 687 000.00 |