| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 177 083.00 | 177 083.00 | | 177 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 567 656.00 | 2 065 225.00 | 1 502 432.00 | 3 567 656.00 |
AH Fonds commercial | 572 818.00 | 572 818.00 | | 572 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 058.00 | 157 058.00 | | 157 058.00 |
AP Constructions | 2 033 473.00 | 1 275 896.00 | 757 577.00 | 2 033 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 362 887.00 | 8 480 712.00 | 882 175.00 | 9 362 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 058.00 | 808 142.00 | 365 916.00 | 1 174 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 394 963.00 | | 1 394 963.00 | 1 394 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 101 387.00 | 514 218.00 | 2 587 169.00 | 3 101 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 445.00 | | 109 445.00 | 109 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 506 447.00 | 14 829 150.00 | 18 677 297.00 | 33 506 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 493 750.00 | 548 693.00 | 2 945 058.00 | 3 493 750.00 |
BN En cours de production de biens | 455 500.00 | | 455 500.00 | 455 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 807 459.00 | | 2 807 459.00 | 2 807 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 719 007.00 | | 3 719 007.00 | 3 719 007.00 |
BZ Autres créances | 1 825 804.00 | | 1 825 804.00 | 1 825 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 3 090 104.00 | | 3 090 104.00 | 3 090 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 572.00 | | 171 572.00 | 171 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 569 051.00 | 548 693.00 | 15 020 359.00 | 15 569 051.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 091 961.00 | 15 377 843.00 | 33 714 118.00 | 49 091 961.00 |
CU Autres participations | 11 855 619.00 | 778 000.00 | 11 077 619.00 | 11 855 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 048.00 | 2 650 048.00 | | 2 650 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 005 344.00 | 5 005 344.00 | | 5 005 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 366.00 | 82 192.00 | | 98 366.00 |
DH Report à nouveau | 3 282 738.00 | 2 975 417.00 | | 3 282 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 881.00 | 323 495.00 | | 758 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DK Provisions réglementées | 79 094.00 | 104 319.00 | | 79 094.00 |
DL TOTAL (I) | 12 674 472.00 | 11 940 815.00 | | 12 674 472.00 |
DP Provisions pour risques | 281 463.00 | 221 882.00 | | 281 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 774 499.00 | 1 659 326.00 | | 1 774 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 055 962.00 | 1 881 208.00 | | 2 055 962.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 715.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 305 441.00 | 3 489 828.00 | | 3 305 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 674.00 | 1 242 490.00 | | 2 202 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 839 608.00 | 1 693 397.00 | | 1 839 608.00 |
EA Autres dettes | 11 142 041.00 | 11 511 054.00 | | 11 142 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70.00 | 122 879.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 489 835.00 | 18 121 669.00 | | 18 489 835.00 |
ED (V) | 493 851.00 | 297 772.00 | | 493 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 714 118.00 | 32 241 465.00 | | 33 714 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 321 336.00 | 5 860 221.00 | | 7 321 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 489.00 | 25 878.00 | | 29 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 336 297.00 | 24 995 836.00 | 26 332 133.00 | 1 336 297.00 |
FG Production vendue services | 4 915.00 | 504 481.00 | 509 396.00 | 4 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 212.00 | 25 500 317.00 | 26 841 529.00 | 1 341 212.00 |
FM Production stockée | | | 714 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 427 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 763 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -703 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 255 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 597 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 489 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 055.00 | |
GE Autres charges | | | 503 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 146 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 280 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 367 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 346.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 400 916.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 852.00 | 27 367.00 | | 131 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502 000.00 | 651 739.00 | | 502 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 268.00 | 117 152.00 | | 205 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839 120.00 | 796 258.00 | | 839 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 879.00 | 128 768.00 | | 129 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 000.00 | 620 351.00 | | 502 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406 244.00 | 15 436.00 | | 406 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038 123.00 | 764 555.00 | | 1 038 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 003.00 | 31 703.00 | | -199 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 690.00 | | | 123 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 115.00 | -123 765.00 | | 286 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 555 340.00 | 23 663 204.00 | | 29 555 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 796 459.00 | 23 339 709.00 | | 28 796 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 881.00 | 323 495.00 | | 758 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 350 709.00 | 162 453.00 | | 350 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 521.00 | | 3 544.00 | 30 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177.00 | | | 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 542.00 | 15 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 33 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16.00 | 13 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | 1 466.00 | 2 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 089.00 | | 1 893.00 | 12 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 423.00 | | 185.00 | 15 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 159.00 | 692.00 | 22.00 | 14 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | 190.00 | | 2 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 377.00 | 501.00 | 22.00 | 11 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104.00 | 2.00 | 27.00 | 104.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 881.00 | 584.00 | 410.00 | 1 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 985.00 | 586.00 | 437.00 | 1 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203.00 | 105.00 | 2 098.00 | 2 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 142.00 | | 3 279.00 | 11 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 490.00 | 105.00 | 7 216.00 | 18 490.00 |