| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 177 083.00 | 177 083.00 | | 177 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 081 869.00 | 1 728 028.00 | 353 841.00 | 2 081 869.00 |
AH Fonds commercial | 572 818.00 | 572 818.00 | | 572 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 058.00 | 157 058.00 | | 157 058.00 |
AP Constructions | 1 522 319.00 | 1 097 103.00 | 425 216.00 | 1 522 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 915 002.00 | 8 204 247.00 | 710 755.00 | 8 915 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 276.00 | 715 908.00 | 111 368.00 | 827 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 351 565.00 | | 351 565.00 | 351 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 459 282.00 | 513 894.00 | 3 945 389.00 | 4 459 282.00 |
BF Prêts | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 445.00 | | 143 445.00 | 143 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 069 508.00 | 13 950 310.00 | 17 119 198.00 | 31 069 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 066 538.00 | 247 447.00 | 2 819 091.00 | 3 066 538.00 |
BN En cours de production de biens | 306 181.00 | | 306 181.00 | 306 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 390 891.00 | | 2 390 891.00 | 2 390 891.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 125 371.00 | | 4 125 371.00 | 4 125 371.00 |
BZ Autres créances | 1 524 539.00 | | 1 524 539.00 | 1 524 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 2 848 901.00 | | 2 848 901.00 | 2 848 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 673.00 | | 199 673.00 | 199 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 465 130.00 | 247 447.00 | 14 217 683.00 | 14 465 130.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 452.00 | | 43 452.00 | 43 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 584 340.00 | 14 197 757.00 | 31 386 584.00 | 45 584 340.00 |
CU Autres participations | 11 855 619.00 | 778 000.00 | 11 077 619.00 | 11 855 619.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 048.00 | 2 650 048.00 | | 2 650 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 005 144.00 | 5 005 344.00 | | 5 005 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 192.00 | 82 192.00 | | 82 192.00 |
DG Autres réserves | -107 812.00 | -107 812.00 | | -107 812.00 |
DH Report à nouveau | 2 198 704.00 | 989 749.00 | | 2 198 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 525.00 | 1 208 955.00 | | 884 525.00 |
DK Provisions réglementées | 111 524.00 | 102 563.00 | | 111 524.00 |
DL TOTAL (I) | 10 824 525.00 | 9 931 038.00 | | 10 824 525.00 |
DN Avances conditionnées | 431 135.00 | 393 295.00 | | 431 135.00 |
DO TOTAL (II) | 431 135.00 | 393 295.00 | | 431 135.00 |
DP Provisions pour risques | 225 559.00 | 242 000.00 | | 225 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 710 557.00 | 1 706 222.00 | | 1 710 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 936 116.00 | 1 948 222.00 | | 1 936 116.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 409.00 | 876 243.00 | | 976 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 872.00 | 55 898.00 | | 83 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 246 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 349.00 | 2 682 694.00 | | 1 852 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 373 626.00 | 2 245 503.00 | | 2 373 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 627.00 | | |
EA Autres dettes | 11 970 187.00 | 13 105 912.00 | | 11 970 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 658.00 | | | 400 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 657 816.00 | 19 261 963.00 | | 17 657 816.00 |
ED (V) | | 440 988.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 386 584.00 | 31 975 507.00 | | 31 386 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 280 159.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 199 984.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 623 188.00 | |
FG Production vendue services | | | 413 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 036 764.00 | |
FM Production stockée | | | 270 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 878 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 550 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 279 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 183 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 333 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 076.00 | |
GE Autres charges | | | 574 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 426 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 452 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 153 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 395 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 924 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 593.00 | 413 963.00 | | 17 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 347 892.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 439.00 | 110 141.00 | | 65 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 526.00 | 275 881.00 | | 101 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 965.00 | 387 272.00 | | 166 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 643.00 | 457 126.00 | | 17 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 380.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 304.00 | 103 393.00 | | 59 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 948.00 | 574 899.00 | | 76 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 017.00 | -187 627.00 | | 90 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 337.00 | | | 124 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 006 092.00 | -349.00 | | 1 006 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 441 452.00 | 24 384 878.00 | | 26 441 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 556 927.00 | 23 175 924.00 | | 25 556 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 525.00 | 1 208 955.00 | | 884 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 284 702.00 | 359 546.00 | | 284 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 000.00 | | | 2 581 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 909 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 177 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 265 000.00 | 1 076 000.00 | 33 000.00 | 12 265 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555 000.00 | 77 000.00 | | 2 555 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 710 000.00 | 999 000.00 | 33 000.00 | 9 710 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 435 000.00 | 17 000.00 | 2 154 000.00 | 3 435 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 000.00 | 31 000.00 | 23 000.00 | 103 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 948 000.00 | 160 000.00 | 172 000.00 | 1 948 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 435 000.00 | 98 000.00 | 286 000.00 | 435 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 910 000.00 | 116 000.00 | 2 480 000.00 | 3 910 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 000.00 | 1 852 000.00 | | 1 852 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 374 000.00 | 2 374 000.00 | | 2 374 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 970 000.00 | 3 105 000.00 | 8 865 000.00 | 11 970 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 459 000.00 | 514 000.00 | 3 945 000.00 | 4 459 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 125 000.00 | 4 125 000.00 | | 4 125 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977 000.00 | 977 000.00 | | 977 000.00 |
VI Groupe et associés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476 000.00 | 607 000.00 | 869 000.00 | 1 476 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 458 000.00 | 5 452 000.00 | 5 006 000.00 | 10 458 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 695 000.00 | 8 830 000.00 | 8 865 000.00 | 17 695 000.00 |