| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 177 083.00 | 177 083.00 | | 177 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101 549.00 | 1 874 803.00 | 226 746.00 | 2 101 549.00 |
AH Fonds commercial | 572 818.00 | 572 818.00 | | 572 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 058.00 | 157 058.00 | | 157 058.00 |
AP Constructions | 1 790 533.00 | 1 177 549.00 | 612 984.00 | 1 790 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 114 758.00 | 8 178 242.00 | 936 516.00 | 9 114 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 368.00 | 723 571.00 | 260 797.00 | 984 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 457.00 | | 199 457.00 | 199 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 424 153.00 | 520 066.00 | 2 904 088.00 | 3 424 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 445.00 | | 143 445.00 | 143 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 520 841.00 | 14 159 189.00 | 16 361 652.00 | 30 520 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 828 171.00 | 560 414.00 | 2 267 757.00 | 2 828 171.00 |
BN En cours de production de biens | 229 831.00 | | 229 831.00 | 229 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 934 621.00 | | 1 934 621.00 | 1 934 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 403 877.00 | | 3 403 877.00 | 3 403 877.00 |
BZ Autres créances | 1 624 222.00 | | 1 624 222.00 | 1 624 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 6 237 681.00 | | 6 237 681.00 | 6 237 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 121.00 | | 112 121.00 | 112 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 373 844.00 | 560 414.00 | 15 813 431.00 | 16 373 844.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 382.00 | | 66 382.00 | 66 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 961 067.00 | 14 719 603.00 | 32 241 465.00 | 46 961 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 712 297.00 | | | 3 712 297.00 |
CU Autres participations | 11 855 619.00 | 778 000.00 | 11 077 619.00 | 11 855 619.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 048.00 | 2 650 048.00 | | 2 650 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 005 344.00 | 5 005 344.00 | | 5 005 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 192.00 | 82 192.00 | | 82 192.00 |
DG Autres réserves | | -107 812.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 975 417.00 | 2 198 704.00 | | 2 975 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 495.00 | 884 525.00 | | 323 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DK Provisions réglementées | 104 319.00 | 111 524.00 | | 104 319.00 |
DL TOTAL (I) | 11 940 815.00 | 10 824 525.00 | | 11 940 815.00 |
DN Avances conditionnées | | 431 135.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 431 135.00 | | |
DP Provisions pour risques | 221 882.00 | 225 559.00 | | 221 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 659 326.00 | 1 710 557.00 | | 1 659 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 881 208.00 | 1 936 116.00 | | 1 881 208.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 489 828.00 | 976 409.00 | | 3 489 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 306.00 | 83 872.00 | | 61 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 490.00 | 1 852 349.00 | | 1 242 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 693 397.00 | 2 373 626.00 | | 1 693 397.00 |
EA Autres dettes | 11 511 054.00 | 11 970 187.00 | | 11 511 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 879.00 | 400 658.00 | | 122 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 121 669.00 | 17 657 816.00 | | 18 121 669.00 |
ED (V) | 297 772.00 | 536 992.00 | | 297 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 241 465.00 | 31 386 584.00 | | 32 241 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 860 221.00 | 8 792 035.00 | | 5 860 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 878.00 | 212 045.00 | | 25 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 785 599.00 | 21 305 442.00 | 22 091 041.00 | 785 599.00 |
FG Production vendue services | 374 354.00 | 36 843.00 | 411 198.00 | 374 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 954.00 | 21 342 286.00 | 22 502 239.00 | 1 159 954.00 |
FM Production stockée | | | -242 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 671 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 391 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 399 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 100 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 126 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 323 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 603.00 | |
GE Autres charges | | | 524 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 390 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 346.00 | 17 593.00 | | 12 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400 916.00 | 442 902.00 | | 400 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 367.00 | 65 439.00 | | 27 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 651 739.00 | | | 651 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 152.00 | 101 526.00 | | 117 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796 258.00 | 166 965.00 | | 796 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 768.00 | 17 643.00 | | 128 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620 351.00 | | | 620 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 436.00 | 59 304.00 | | 15 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 555.00 | 76 948.00 | | 764 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 703.00 | 90 017.00 | | 31 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 124 337.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 765.00 | 1 006 092.00 | | -123 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 663 204.00 | 26 441 452.00 | | 23 663 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 339 709.00 | 25 556 927.00 | | 23 339 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 495.00 | 884 525.00 | | 323 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 453.00 | 284 702.00 | | 162 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 070 000.00 | | 927 000.00 | 31 070 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 041 000.00 | 15 423 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 475 000.00 | 30 521 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 177 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 2 832 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432 000.00 | 12 089 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812 000.00 | | 22 000.00 | 2 812 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 616 000.00 | | 905 000.00 | 11 616 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 465 000.00 | | | 16 465 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 652 000.00 | 587 000.00 | 378 000.00 | 12 652 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635 000.00 | 149 000.00 | 2 000.00 | 2 635 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 017 000.00 | 438 000.00 | 376 000.00 | 10 017 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 298 000.00 | | | 1 298 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 000.00 | 15 000.00 | 23 000.00 | 112 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 298 000.00 | | | 1 298 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 410 000.00 | 15 000.00 | 23 000.00 | 1 410 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 000.00 | 1 242 000.00 | | 1 242 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 511 000.00 | 2 740 000.00 | 8 771 000.00 | 11 511 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 424 000.00 | 514 000.00 | 2 910 000.00 | 3 424 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 404 000.00 | 3 404 000.00 | | 3 404 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 491 000.00 | | 3 491 000.00 | 3 491 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693 000.00 | 1 693 000.00 | | 1 693 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624 000.00 | 965 000.00 | 659 000.00 | 1 624 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 708 000.00 | 4 996 000.00 | 3 712 000.00 | 8 708 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 999 000.00 | 5 737 000.00 | 12 261 000.00 | 17 999 000.00 |