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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775 516.00 | 304 221.00 | 2 471 295.00 | 2 775 516.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 515.00 | 238 040.00 | 927 475.00 | 1 165 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 757.00 | | 61 757.00 | 61 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 486.00 | 64 415.00 | 34 071.00 | 98 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763 054.00 | 945 874.00 | 817 180.00 | 1 763 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 956.00 | | 119 956.00 | 119 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 984 284.00 | 1 552 550.00 | 4 431 734.00 | 5 984 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 131 101.00 | 32 500.00 | 1 098 601.00 | 1 131 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 508.00 | 41 090.00 | 1 824 418.00 | 1 865 508.00 |
BZ Autres créances | 952 084.00 | | 952 084.00 | 952 084.00 |
CF Disponibilités | 1 722 431.00 | | 1 722 431.00 | 1 722 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 826.00 | | 134 826.00 | 134 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 805 950.00 | 73 590.00 | 5 732 360.00 | 5 805 950.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 812 364.00 | 1 626 140.00 | 10 186 224.00 | 11 812 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 192 479.00 | 11 192 479.00 | | 11 192 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 447 280.00 | 447 280.00 | | 447 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 235.00 | 168 235.00 | | 168 235.00 |
DG Autres réserves | 200 336.00 | 200 336.00 | | 200 336.00 |
DH Report à nouveau | -10 565 103.00 | -8 520 041.00 | | -10 565 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 670 414.00 | -2 045 063.00 | | -2 670 414.00 |
DL TOTAL (I) | -1 227 188.00 | 1 443 226.00 | | -1 227 188.00 |
DP Provisions pour risques | 526 129.00 | 716 292.00 | | 526 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 383 225.00 | 374 023.00 | | 383 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 909 354.00 | 1 090 315.00 | | 909 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 941.00 | 819 126.00 | | 801 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 957 281.00 | 3 549 131.00 | | 4 957 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 227.00 | 771 052.00 | | 561 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 785.00 | | | 217 785.00 |
EA Autres dettes | 560 587.00 | 138 658.00 | | 560 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 499 888.00 | 8 677 968.00 | | 10 499 888.00 |
ED (V) | 4 170.00 | 19 622.00 | | 4 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 186 224.00 | 11 231 131.00 | | 10 186 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 689 401.00 | 4 809 604.00 | 11 499 005.00 | 6 689 401.00 |
FD Production vendue biens | -49 791.00 | | -49 791.00 | -49 791.00 |
FG Production vendue services | 42 205.00 | | 42 205.00 | 42 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 681 815.00 | 4 809 604.00 | 11 491 419.00 | 6 681 815.00 |
FM Production stockée | | | -248 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 788 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 325 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 246 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -552 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 686 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 766 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 168 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 380 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 469 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 407 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -972 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 831.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 516 070.00 | | | 2 516 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 516 070.00 | 2 831.00 | | 2 516 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747 694.00 | 455 662.00 | | 1 747 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 579 165.00 | | | 1 579 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 887 346.00 | 676 554.00 | | 887 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 214 206.00 | 1 132 216.00 | | 4 214 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 698 136.00 | -1 129 385.00 | | -1 698 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 818 659.00 | 13 706 326.00 | | 15 818 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 489 072.00 | 15 751 389.00 | | 18 489 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 670 414.00 | -2 045 063.00 | | -2 670 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 090 315.00 | 81 332.00 | 262 292.00 | 1 090 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090 315.00 | 81 332.00 | 262 292.00 | 1 090 315.00 |