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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660 087.00 | 3 470 689.00 | 189 397.00 | 3 660 087.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 515.00 | 1 165 515.00 | | 1 165 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 880.00 | 835 529.00 | 171 350.00 | 1 006 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 147 800.00 | 2 910 255.00 | 237 545.00 | 3 147 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 111 647.00 | | 111 647.00 | 111 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 091 930.00 | 8 381 988.00 | 709 940.00 | 9 091 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 496 276.00 | | 1 496 276.00 | 1 496 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 526 483.00 | | 526 483.00 | 526 483.00 |
BT Marchandises | 779 830.00 | 414 411.00 | 365 418.00 | 779 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 821.00 | | 1 078 821.00 | 1 078 821.00 |
BZ Autres créances | 457 414.00 | | 457 414.00 | 457 414.00 |
CF Disponibilités | 803 647.00 | | 803 647.00 | 803 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 142 472.00 | 414 411.00 | 4 728 061.00 | 5 142 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 234 403.00 | 8 796 401.00 | 5 438 002.00 | 14 234 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 692 479.00 | 20 692 479.00 | | 20 692 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 447 279.00 | 447 279.00 | | 447 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 235.00 | 168 235.00 | | 168 235.00 |
DG Autres réserves | 200 335.00 | 200 335.00 | | 200 335.00 |
DH Report à nouveau | -29 522 749.00 | -21 446 600.00 | | -29 522 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 840 740.00 | -8 076 148.00 | | -2 840 740.00 |
DL TOTAL (I) | -10 855 159.00 | -8 014 419.00 | | -10 855 159.00 |
DP Provisions pour risques | 144 250.00 | 164 700.00 | | 144 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 717 003.00 | 514 197.00 | | 717 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 861 253.00 | 678 897.00 | | 861 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 283 075.00 | 9 987 938.00 | | 12 283 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 540.00 | 5 997 133.00 | | 1 728 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 362.00 | 4 818 144.00 | | 1 377 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
EA Autres dettes | | 780 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 431 908.00 | 21 583 822.00 | | 15 431 908.00 |
ED (V) | | 4 170.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 438 002.00 | 14 252 470.00 | | 5 438 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 437 042.00 | 4 135 439.00 | 8 572 481.00 | 4 437 042.00 |
FD Production vendue biens | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
FG Production vendue services | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 453 035.00 | 4 135 439.00 | 8 588 475.00 | 4 453 035.00 |
FM Production stockée | | | 2 030 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 480 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 130 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 764 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 287 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 213 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 334 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 033 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 178 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1 879 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 577 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 447 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 835 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 238.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 760 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 389.00 | 5 770 104.00 | | 26 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 439.00 | -5 770 104.00 | | -5 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 197 725.00 | 9 875 861.00 | | 11 197 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 038 465.00 | 17 952 007.00 | | 14 038 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 840 740.00 | -8 076 148.00 | | -2 840 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 678 897.00 | 202 806.00 | | 678 897.00 |