| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 566 360.00 | 3 417 520.00 | 148 840.00 | 3 566 360.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 515.00 | 1 165 515.00 | | 1 165 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 248.00 | 810 089.00 | 27 158.00 | 837 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 307 303.00 | 3 058 700.00 | 248 602.00 | 3 307 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 340.00 | | 111 340.00 | 111 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 004 966.00 | 8 451 825.00 | 553 140.00 | 9 004 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250 764.00 | | 1 250 764.00 | 1 250 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 357 096.00 | | 357 096.00 | 357 096.00 |
BT Marchandises | 1 257 021.00 | 292 512.00 | 964 508.00 | 1 257 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758 752.00 | 25 239.00 | 2 733 512.00 | 2 758 752.00 |
BZ Autres créances | 5 900 854.00 | | 5 900 854.00 | 5 900 854.00 |
CF Disponibilités | 2 266 497.00 | | 2 266 497.00 | 2 266 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 095.00 | | 226 095.00 | 226 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 017 082.00 | 317 752.00 | 13 699 329.00 | 14 017 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 022 048.00 | 8 769 578.00 | 14 252 470.00 | 23 022 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 692 479.00 | | | 20 692 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 447 279.00 | | | 447 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 235.00 | | | 168 235.00 |
DG Autres réserves | 200 335.00 | | | 200 335.00 |
DH Report à nouveau | -21 446 600.00 | | | -21 446 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 076 148.00 | | | -8 076 148.00 |
DL TOTAL (I) | -8 014 419.00 | | | -8 014 419.00 |
DP Provisions pour risques | 164 700.00 | | | 164 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 514 197.00 | | | 514 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 678 897.00 | | | 678 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 987 938.00 | | | 9 987 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 997 133.00 | | | 5 997 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 818 144.00 | | | 4 818 144.00 |
EA Autres dettes | 780 605.00 | | | 780 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 583 822.00 | | | 21 583 822.00 |
ED (V) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 252 470.00 | | | 14 252 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 583 822.00 | | | 21 583 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 112.00 | | | 68 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 443 215.00 | 4 457 359.00 | 7 900 575.00 | 3 443 215.00 |
FD Production vendue biens | 99 095.00 | | 99 095.00 | 99 095.00 |
FG Production vendue services | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 575 881.00 | 4 457 359.00 | 8 033 241.00 | 3 575 881.00 |
FM Production stockée | | | 1 807 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 882 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 780 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 949 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 683 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 802 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 632 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 528 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 518.00 | |
GE Autres charges | | | 19 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 128 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 246 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | -6 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -6 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -52 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 306 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 760 866.00 | | | 5 760 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 770 104.00 | | | 5 770 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 770 104.00 | | | -5 770 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 875 860.00 | | | 9 875 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 952 009.00 | | | 17 952 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 076 148.00 | | | -8 076 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 565 571.00 | | 959 397.00 | 8 565 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 770.00 | 111 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 484 275.00 | 35 727.00 | 9 004 966.00 | 484 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 731 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 484 275.00 | 13 956.00 | 4 161 750.00 | 484 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 585 754.00 | | 146 120.00 | 4 585 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 846 705.00 | | 813 276.00 | 3 846 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 111.00 | | | 133 111.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 484 275.00 | | | 484 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402 302.00 | 5 605 935.00 | 721 927.00 | 2 402 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594 003.00 | 3 031 156.00 | 207 639.00 | 594 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808 299.00 | 2 574 778.00 | 514 287.00 | 1 808 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 678 897.00 | | | 678 897.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 269 290.00 | 896 224.00 | | 269 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 264.00 | 32 248.00 | | 260 264.00 |
6T Sur comptes clients | 6 310.00 | 33 270.00 | 14 341.00 | 6 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 865.00 | 961 743.00 | 14 341.00 | 535 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214 762.00 | 961 743.00 | 14 341.00 | 1 214 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 518.00 | 14 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 896 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 997 133.00 | 5 997 133.00 | | 5 997 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 127 465.00 | 2 127 465.00 | | 2 127 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 959 217.00 | 1 959 217.00 | | 1 959 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 605.00 | 780 605.00 | | 780 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 340.00 | | 111 340.00 | 111 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 758 752.00 | 2 758 752.00 | | 2 758 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 694.00 | 84 694.00 | | 84 694.00 |
VB T. V. A. | 1 925 494.00 | 1 925 494.00 | | 1 925 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 112.00 | 68 112.00 | | 68 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 937 737.00 | | | 1 937 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568 336.00 | 568 336.00 | | 568 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 302.00 | 160 302.00 | | 160 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 295 408.00 | 3 295 408.00 | | 3 295 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 095.00 | 226 095.00 | | 226 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 997 043.00 | 8 885 702.00 | 111 340.00 | 8 997 043.00 |
VW T.V.A. | 571 159.00 | 571 159.00 | | 571 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 583 822.00 | 21 583 822.00 | | 21 583 822.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 919 826.00 | 3 919 826.00 | | 3 919 826.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 124.00 | | | 91 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 491 216.00 | | | 491 216.00 |
ST Autres comptes | 2 548 330.00 | | | 2 548 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 555.00 | | | 320 555.00 |
YT Sous‐traitance | 122 472.00 | | | 122 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 159.00 | | | 65 159.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 124.00 | | | 91 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 793 103.00 | | | 793 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 970 266.00 | | | 2 970 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 632 934.00 | | | 3 632 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |