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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775 516.00 | 399 965.00 | 2 375 551.00 | 2 775 516.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 515.00 | 269 290.00 | 896 224.00 | 1 165 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 916 047.00 | | 916 047.00 | 916 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 436.00 | 70 947.00 | 43 488.00 | 114 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 808 327.00 | 1 027 224.00 | 781 103.00 | 1 808 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 384 459.00 | | 384 459.00 | 384 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 258.00 | | 110 258.00 | 110 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 274 560.00 | 1 767 427.00 | 5 507 133.00 | 7 274 560.00 |
BT Marchandises | 1 599 727.00 | 152 500.00 | 1 447 227.00 | 1 599 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087 032.00 | 6 310.00 | 2 080 722.00 | 2 087 032.00 |
BZ Autres créances | 1 843 415.00 | | 1 843 415.00 | 1 843 415.00 |
CF Disponibilités | 1 714 648.00 | | 1 714 648.00 | 1 714 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 089.00 | | 170 089.00 | 170 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 421 848.00 | 158 810.00 | 7 263 038.00 | 7 421 848.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 696 409.00 | 1 926 237.00 | 12 770 172.00 | 14 696 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 592 479.00 | 11 192 479.00 | | 14 592 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 447 279.00 | 447 280.00 | | 447 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 235.00 | 168 235.00 | | 168 235.00 |
DG Autres réserves | 200 335.00 | 200 336.00 | | 200 335.00 |
DH Report à nouveau | -13 235 518.00 | -10 565 103.00 | | -13 235 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 791 838.00 | -2 670 414.00 | | -3 791 838.00 |
DL TOTAL (I) | -1 619 027.00 | -1 227 188.00 | | -1 619 027.00 |
DP Provisions pour risques | 537 900.00 | 526 129.00 | | 537 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 447 724.00 | 383 225.00 | | 447 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 985 624.00 | 909 354.00 | | 985 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 372 327.00 | 801 941.00 | | 6 372 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 400 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 064.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 443 264.00 | 4 957 281.00 | | 5 443 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 666.00 | 561 227.00 | | 951 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 217 785.00 | | |
EA Autres dettes | 632 146.00 | 560 587.00 | | 632 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 399 405.00 | 10 499 888.00 | | 13 399 405.00 |
ED (V) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 770 172.00 | 10 186 224.00 | | 12 770 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 035 774.00 | 4 820 091.00 | 10 855 865.00 | 6 035 774.00 |
FD Production vendue biens | -40 253.00 | | -40 253.00 | -40 253.00 |
FG Production vendue services | 51 122.00 | | 51 122.00 | 51 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 046 642.00 | 4 820 091.00 | 10 866 734.00 | 6 046 642.00 |
FM Production stockée | | | -211 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 006 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 130 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 500 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 130 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 057 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 807 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329 955.00 | |
GE Autres charges | | | 35 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 553 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 547 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 150 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 668 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 516 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 516 070.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 747 694.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 274.00 | 1 579 165.00 | | 124 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1 341.00 | 887 346.00 | | -1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 972.00 | 4 214 206.00 | | 122 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 972.00 | -1 698 136.00 | | -122 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 157 424.00 | 15 818 659.00 | | 11 157 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 949 262.00 | 18 489 072.00 | | 14 949 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 791 838.00 | -2 670 414.00 | | -3 791 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 984 287.00 | | 1 562 956.00 | 5 984 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 110 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 682.00 | 7 274 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 341.00 | 4 857 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 340.00 | 2 307 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 002 789.00 | | 855 631.00 | 4 002 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 540.00 | | 707 022.00 | 1 861 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 956.00 | | 302.00 | 119 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 512.00 | 322 032.00 | 138 408.00 | 1 314 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 221.00 | 95 743.00 | | 304 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 290.00 | 226 289.00 | 138 408.00 | 1 010 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 909 355.00 | 394 454.00 | 318 185.00 | 909 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 443 264.00 | 5 443 264.00 | | 5 443 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 644.00 | 310 644.00 | | 310 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 673.00 | 524 673.00 | | 524 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 146.00 | 632 146.00 | | 632 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 250.00 | | | 110 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 000 722.00 | | | 2 000 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VB T. V. A. | 1 467 151.00 | | | 1 467 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 372 327.00 | 3 372 327.00 | | 3 372 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 299.00 | | | 280 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 540.00 | | | 62 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 089.00 | | | 170 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 210 796.00 | 4 094 227.00 | 116 568.00 | 4 210 796.00 |
VW T.V.A. | 87 545.00 | 87 545.00 | | 87 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 399 405.00 | 13 399 405.00 | | 13 399 405.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |