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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 311 281.00 | 428 899.00 | 2 882 382.00 | 3 311 281.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 515.00 | 269 290.00 | 896 224.00 | 1 165 515.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 234.00 | 190 214.00 | 541 019.00 | 731 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 606 455.00 | 1 279 107.00 | 1 327 347.00 | 2 606 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 950.00 | | 54 950.00 | 54 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 739.00 | | 112 739.00 | 112 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 982 176.00 | 2 167 512.00 | 5 814 664.00 | 7 982 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766 921.00 | | 766 921.00 | 766 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 523 547.00 | | 523 547.00 | 523 547.00 |
BT Marchandises | 2 391 580.00 | 222 500.00 | 2 169 080.00 | 2 391 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561 030.00 | 6 310.00 | 2 554 720.00 | 2 561 030.00 |
BZ Autres créances | 3 056 749.00 | | 3 056 749.00 | 3 056 749.00 |
CF Disponibilités | 3 765 482.00 | | 3 765 482.00 | 3 765 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 568.00 | | 231 568.00 | 231 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 296 879.00 | 228 810.00 | 13 068 069.00 | 13 296 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 279 056.00 | 2 396 322.00 | 18 882 733.00 | 21 279 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 592 479.00 | 14 592 479.00 | | 14 592 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 447 279.00 | 447 279.00 | | 447 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 235.00 | 168 235.00 | | 168 235.00 |
DG Autres réserves | 200 335.00 | 200 335.00 | | 200 335.00 |
DH Report à nouveau | -17 027 356.00 | -13 235 518.00 | | -17 027 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 992 907.00 | -3 791 838.00 | | -1 992 907.00 |
DL TOTAL (I) | -3 611 934.00 | -1 619 027.00 | | -3 611 934.00 |
DP Provisions pour risques | 412 900.00 | 537 900.00 | | 412 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 455 073.00 | 447 724.00 | | 455 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 867 973.00 | 985 624.00 | | 867 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 763 165.00 | 6 372 327.00 | | 11 763 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 963 965.00 | 5 443 264.00 | | 7 963 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 693.00 | 951 666.00 | | 1 201 693.00 |
EA Autres dettes | 693 700.00 | 632 146.00 | | 693 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 622 525.00 | 13 399 405.00 | | 21 622 525.00 |
ED (V) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 882 733.00 | 12 770 172.00 | | 18 882 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 622 525.00 | 13 399 405.00 | | 15 622 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 688.00 | 3 372 327.00 | | 20 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 687 117.00 | 5 471 276.00 | 11 158 394.00 | 5 687 117.00 |
FD Production vendue biens | 313 003.00 | | 313 003.00 | 313 003.00 |
FG Production vendue services | -16 791.00 | | -16 791.00 | -16 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 983 328.00 | 5 471 276.00 | 11 454 605.00 | 5 983 328.00 |
FM Production stockée | | | 13 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 700 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 646 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 652 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 483 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 679 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 715 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 800.00 | |
GE Autres charges | | | 11 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 279 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 578 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 702 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 006.00 | | | 1 000 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 006.00 | | | 1 000 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 041.00 | 40.00 | | 290 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 274.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -1 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 041.00 | 122 972.00 | | 290 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709 964.00 | -122 972.00 | | 709 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 709 488.00 | 11 157 424.00 | | 12 709 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 702 395.00 | 14 949 262.00 | | 14 702 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 992 907.00 | -3 791 838.00 | | -1 992 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 136.00 | 400 085.00 | | 1 498 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 965.00 | 28 933.00 | | 399 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 171.00 | 371 151.00 | | 1 098 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 963 965.00 | 7 963 965.00 | | 7 963 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 340.00 | 405 340.00 | | 405 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 709.00 | 626 709.00 | | 626 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 700.00 | 693 700.00 | | 693 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 739.00 | 112 739.00 | | 112 739.00 |
UX Autres créances clients | 2 561 030.00 | 2 561 030.00 | | 2 561 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 406.00 | 63 406.00 | | 63 406.00 |
VB T. V. A. | 2 493 724.00 | 2 493 724.00 | | 2 493 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 428 133.00 | | | 5 428 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347 038.00 | 347 038.00 | | 347 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 860.00 | 76 860.00 | | 76 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 659.00 | 125 659.00 | | 125 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 568.00 | 231 568.00 | | 231 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 962 088.00 | 5 962 088.00 | | 5 962 088.00 |
VW T.V.A. | 92 783.00 | 92 783.00 | | 92 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 622 525.00 | 15 622 525.00 | | 21 622 525.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 5 742 476.00 | 5 742 476.00 | | 5 742 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |