| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 586.00 | 17 015.00 | 571.00 | 17 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 537.00 | 90 984.00 | 38 553.00 | 129 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 011.00 | 107 999.00 | 193 012.00 | 301 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 479.00 | 2 390.00 | 438 089.00 | 440 479.00 |
BZ Autres créances | 140 173.00 | | 140 173.00 | 140 173.00 |
CF Disponibilités | 151 745.00 | | 151 745.00 | 151 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 313.00 | 2 390.00 | 763 923.00 | 766 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 324.00 | 110 389.00 | 956 935.00 | 1 067 324.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 192 270.00 | | | 192 270.00 |
DH Report à nouveau | 125 946.00 | | | 125 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 522.00 | | | 54 522.00 |
DL TOTAL (I) | 537 738.00 | | | 537 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 013.00 | | | 32 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 857.00 | | | 144 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 927.00 | | | 241 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 197.00 | | | 419 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 935.00 | | | 956 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 197.00 | | | 419 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
FG Production vendue services | 2 509 952.00 | 18 645.00 | 2 528 597.00 | 2 509 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 705.00 | 18 645.00 | 2 532 350.00 | 2 513 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 296.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 386.00 | | | 53 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 190.00 | | | 2 602 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 668.00 | | | 2 547 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 522.00 | | | 54 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 440.00 | | | 168 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 857.00 | 144 857.00 | | 144 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 229.00 | 590 555.00 | 674.00 | 591 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 197.00 | 419 197.00 | | 419 197.00 |