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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 624.00 | 127 627.00 | 6 997.00 | 134 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 099.00 | 145 213.00 | 160 885.00 | 306 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 042.00 | | 35 042.00 | 35 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 317.00 | 1 500.00 | 410 817.00 | 412 317.00 |
BZ Autres créances | 53 411.00 | | 53 411.00 | 53 411.00 |
CF Disponibilités | 257 266.00 | | 257 266.00 | 257 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 985.00 | 1 500.00 | 768 485.00 | 769 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 084.00 | 146 713.00 | 929 370.00 | 1 076 084.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 246 792.00 | 246 792.00 | | 246 792.00 |
DH Report à nouveau | 109 991.00 | 118 551.00 | | 109 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 017.00 | -8 560.00 | | 4 017.00 |
DL TOTAL (I) | 525 801.00 | 521 784.00 | | 525 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 462.00 | 33 026.00 | | 33 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 184.00 | 230 236.00 | | 167 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 747.00 | 181 704.00 | | 202 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 569.00 | 445 141.00 | | 403 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 370.00 | 966 924.00 | | 929 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 569.00 | 445 141.00 | | 403 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
FG Production vendue services | 2 632 519.00 | | 2 632 519.00 | 2 632 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 308.00 | | 2 636 308.00 | 2 636 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 157.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 051.00 | | | 97 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 7 000.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 7 000.00 | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 188.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 467.00 | 6 812.00 | | 20 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 388.00 | 2 746 359.00 | | 2 762 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 370.00 | 2 754 919.00 | | 2 758 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 017.00 | -8 560.00 | | 4 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 534.00 | 172 574.00 | | 191 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 017.00 | | 6 811.00 | 304 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 730.00 | 306 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 730.00 | 152 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 130.00 | | 6 811.00 | 150 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 753.00 | 7 157.00 | 4 697.00 | 142 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 753.00 | 7 157.00 | 4 697.00 | 142 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 390.00 | | 890.00 | 2 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 390.00 | | 890.00 | 2 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 390.00 | | 890.00 | 2 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 184.00 | 167 184.00 | | 167 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 610.00 | 74 610.00 | | 74 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
UX Autres créances clients | 410 817.00 | 410 817.00 | | 410 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
VP Divers | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 349.00 | 477 675.00 | 673.00 | 478 349.00 |
VW T.V.A. | 87 559.00 | 87 559.00 | | 87 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 569.00 | 403 569.00 | | 403 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 748.00 | | | 77 748.00 |
ST Autres comptes | 754 912.00 | | | 754 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 857.00 | | | 68 857.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 388 177.00 | | | 388 177.00 |
YT Sous‐traitance | 519 721.00 | | | 519 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 722.00 | | | 537 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 711.00 | | | 375 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 442 671.00 | | | 1 442 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |