| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 461.00 | 129 650.00 | 4 811.00 | 134 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 935.00 | 147 236.00 | 158 699.00 | 305 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 316.00 | 1 500.00 | 399 816.00 | 401 316.00 |
BZ Autres créances | 51 581.00 | | 51 581.00 | 51 581.00 |
CF Disponibilités | 574 436.00 | | 574 436.00 | 574 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 130.00 | 1 500.00 | 1 067 630.00 | 1 069 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 065.00 | 148 736.00 | 1 226 329.00 | 1 375 065.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 246 792.00 | 246 792.00 | | 246 792.00 |
DH Report à nouveau | 114 009.00 | 109 991.00 | | 114 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 602.00 | 4 017.00 | | 260 602.00 |
DL TOTAL (I) | 786 403.00 | 525 801.00 | | 786 403.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 175.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 33 462.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 269.00 | 167 184.00 | | 194 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 035.00 | 202 747.00 | | 235 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 926.00 | 403 569.00 | | 429 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 329.00 | 929 370.00 | | 1 226 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 926.00 | 403 569.00 | | 429 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 175.00 | | 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
FG Production vendue services | 2 553 768.00 | | 2 553 768.00 | 2 553 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 481.00 | | 2 558 481.00 | 2 558 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 20 500.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 20 500.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | 20 468.00 | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 380.00 | 2 762 389.00 | | 2 992 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 779.00 | 2 758 371.00 | | 2 731 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 602.00 | 4 018.00 | | 260 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 116.00 | 191 535.00 | | 159 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 214.00 | 3 605.00 | 1 582.00 | 145 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 214.00 | 3 605.00 | 1 582.00 | 145 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 269.00 | 194 269.00 | | 194 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 035.00 | 235 035.00 | | 235 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
UX Autres créances clients | 401 316.00 | 401 316.00 | | 401 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 581.00 | 51 581.00 | | 51 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 189.00 | 464 515.00 | 674.00 | 465 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 926.00 | 429 926.00 | | 429 926.00 |